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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 100.00 | 43 744.00 | 69 355.00 | 113 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 890.00 | 98 202.00 | 231 687.00 | 329 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 792.00 | 141 947.00 | 1 087 845.00 | 1 229 792.00 |
BT Marchandises | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CF Disponibilités | 363 219.00 | | 363 219.00 | 363 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 084.00 | | 398 084.00 | 398 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 876.00 | 141 947.00 | 1 485 929.00 | 1 627 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263 000.00 | 1 263 000.00 | | 1 263 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
DH Report à nouveau | 37 532.00 | -2 125.00 | | 37 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 598.00 | 39 657.00 | | 27 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 423.00 | 1 305 825.00 | | 1 333 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 217.00 | 152 061.00 | | 57 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 304.00 | 17 206.00 | | 16 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 635.00 | 18 760.00 | | 16 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 393.00 | 65 615.00 | | 61 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | | | 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 152 506.00 | 253 729.00 | | 152 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 929.00 | 1 559 554.00 | | 1 485 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 506.00 | 204 642.00 | | 152 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | 143.00 | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 529.00 | | 671 529.00 | 671 529.00 |
FG Production vendue services | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 853.00 | | 681 853.00 | 681 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | 5 177.00 | | 3 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 592.00 | 738 906.00 | | 682 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 993.00 | 699 249.00 | | 654 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 598.00 | 39 657.00 | | 27 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 766.00 | | | 1 226 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 963.00 | | | 439 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 693.00 | 72 354.00 | 2 100.00 | 71 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 693.00 | 72 354.00 | 2 100.00 | 71 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 803.00 | | | 21 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 963.00 | | | 94 963.00 |
VP Divers | 16 185.00 | | | 16 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 393.00 | 61 393.00 | | 61 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 129.00 | 16 326.00 | 21 803.00 | 38 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 506.00 | 152 506.00 | | 152 506.00 |