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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 519.00 | 204 970.00 | 549.00 | 205 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 545.00 | | 1 718 545.00 | 1 718 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507 284.00 | 1 248 292.00 | 258 992.00 | 1 507 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 966 433.00 | 3 544 955.00 | 2 421 478.00 | 5 966 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 599 572.00 | | 599 572.00 | 599 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 189.00 | | 165 189.00 | 165 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 172 880.00 | 4 998 218.00 | 5 174 662.00 | 10 172 880.00 |
BT Marchandises | 2 966 106.00 | 32 866.00 | 2 933 241.00 | 2 966 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 303.00 | | 98 303.00 | 98 303.00 |
BZ Autres créances | 743 879.00 | | 743 879.00 | 743 879.00 |
CF Disponibilités | 1 068 116.00 | | 1 068 116.00 | 1 068 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 578.00 | | 318 578.00 | 318 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 194 983.00 | 32 866.00 | 5 162 117.00 | 5 194 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 367 863.00 | 5 031 084.00 | 10 336 779.00 | 15 367 863.00 |
CU Autres participations | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 780 911.00 | | | 780 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 511.00 | | | 1 030 511.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 234.00 | | | 2 715 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 268 832.00 | | | 1 268 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 767.00 | | | 4 744 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 538.00 | | | 1 136 538.00 |
EA Autres dettes | 201 409.00 | | | 201 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 621 545.00 | | | 7 621 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 336 779.00 | | | 10 336 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 359 249.00 | | | 6 359 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 035 700.00 | | 32 035 700.00 | 32 035 700.00 |
FG Production vendue services | 78 588.00 | | 78 588.00 | 78 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 114 288.00 | | 32 114 288.00 | 32 114 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 263 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 337 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -343 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -108 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 507 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 021 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 866.00 | |
GE Autres charges | | | 64 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 182 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 860.00 | | | 54 860.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 098.00 | | | 39 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 950.00 | | | -36 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 265 822.00 | | | 32 265 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 235 311.00 | | | 31 235 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 511.00 | | | 1 030 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 986 992.00 | | 2 366 984.00 | 8 986 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181 097.00 | 10 172 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 924 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181 097.00 | 8 073 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 924 063.00 | | | 1 924 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 906 128.00 | | 2 348 259.00 | 6 906 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 801.00 | | 18 725.00 | 156 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 930 979.00 | 536 166.00 | 468 926.00 | 4 930 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 780.00 | 2 191.00 | | 202 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728 199.00 | 533 975.00 | 468 926.00 | 4 728 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 008.00 | 32 866.00 | 27 008.00 | 27 008.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 036.00 | 32 866.00 | 27 035.00 | 27 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 999.00 | 32 866.00 | 29 999.00 | 29 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 744 767.00 | 4 744 767.00 | | 4 744 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391 598.00 | 391 598.00 | | 391 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 220.00 | 283 220.00 | | 283 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 409.00 | 201 409.00 | | 201 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 189.00 | | | 165 189.00 |
UX Autres créances clients | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
VB T. V. A. | 226 661.00 | | | 226 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 519.00 | 276 223.00 | 872 624.00 | 1 268 519.00 |
VI Groupe et associés | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210 585.00 | | | 210 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 035.00 | 416 035.00 | | 416 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 633.00 | | | 306 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 578.00 | | | 318 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 950.00 | 1 160 761.00 | 165 189.00 | 1 325 950.00 |
VW T.V.A. | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 545.00 | 6 359 249.00 | 1 142 624.00 | 7 621 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 176.00 | | | 176.00 |