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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AH Fonds commercial | 439 278.00 | | 439 278.00 | 439 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 381.00 | 123 491.00 | 60 890.00 | 184 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 971.00 | 125 106.00 | 524 865.00 | 649 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 160.00 | | 118 160.00 | 118 160.00 |
BZ Autres créances | 148 617.00 | | 148 617.00 | 148 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
CF Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 130.00 | | 399 130.00 | 399 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 101.00 | 125 106.00 | 923 994.00 | 1 049 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
DH Report à nouveau | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 129.00 | | | 41 129.00 |
DL TOTAL (I) | 264 588.00 | | | 264 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 175.00 | | | 254 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 643.00 | | | 72 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 427.00 | | | 256 427.00 |
EA Autres dettes | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 407.00 | | | 659 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 994.00 | | | 923 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 009.00 | | | 472 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 624.00 | | 289 533.00 | 374 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 186.00 | 649 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 186.00 | 202 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 893.00 | | 260 000.00 | 180 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 278.00 | | 29 518.00 | 187 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 452.00 | | 15.00 | 6 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 358.00 | 28 852.00 | 7 103.00 | 103 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 743.00 | 28 852.00 | 7 103.00 | 101 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 142.00 | 60 142.00 | | 60 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 768.00 | 125 768.00 | | 125 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 978.00 | 85 978.00 | | 85 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 118 160.00 | | | 118 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 916.00 | | | 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VB T. V. A. | 8 758.00 | | | 8 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 899.00 | 65 501.00 | 187 398.00 | 252 899.00 |
VI Groupe et associés | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 959.00 | | | 290 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VP Divers | 122 542.00 | | | 122 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 261.00 | 34 261.00 | | 34 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 618.00 | | | 11 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 997.00 | 278 833.00 | 5 163.00 | 283 997.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 407.00 | 472 009.00 | 187 398.00 | 659 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 901.00 | | | 126 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
ST Autres comptes | 637 279.00 | | | 637 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 289 744.00 | | | 289 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 378.00 | | | 139 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 585.00 | | | 81 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 299.00 | | | 785 299.00 |