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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 847 399.00 | | 847 399.00 | 847 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 644 078.00 | 56 528 556.00 | 24 115 522.00 | 80 644 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 912.00 | 1 174 463.00 | 339 449.00 | 1 513 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 421 802.00 | 58 103 670.00 | 25 318 132.00 | 83 421 802.00 |
BT Marchandises | 7 620 414.00 | | 7 620 414.00 | 7 620 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 943.00 | | 128 943.00 | 128 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 622.00 | 333 624.00 | 2 529 997.00 | 2 863 622.00 |
BZ Autres créances | 1 777 554.00 | | 1 777 554.00 | 1 777 554.00 |
CF Disponibilités | 3 943 669.00 | | 3 943 669.00 | 3 943 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 938.00 | | 148 938.00 | 148 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 483 143.00 | 333 624.00 | 16 149 518.00 | 16 483 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 904 946.00 | 58 437 295.00 | 41 467 650.00 | 99 904 946.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 405 400.00 | 23 405 400.00 | | 23 405 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 301.00 | 117 301.00 | | 117 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 527.00 | 3 811.00 | | 102 527.00 |
DG Autres réserves | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
DH Report à nouveau | | -776 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 999.00 | 875 262.00 | | -70 999.00 |
DL TOTAL (I) | 23 588 910.00 | 23 659 909.00 | | 23 588 910.00 |
DP Provisions pour risques | 57 222.00 | 40 000.00 | | 57 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 222.00 | 40 000.00 | | 57 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 003 797.00 | 4 502 580.00 | | 9 003 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 224 636.00 | 3 004 393.00 | | 4 224 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 327.00 | 1 819 175.00 | | 1 761 327.00 |
EA Autres dettes | 2 831 757.00 | 22 898.00 | | 2 831 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 821 518.00 | 9 349 047.00 | | 17 821 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 467 650.00 | 33 048 956.00 | | 41 467 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 475 705.00 | 4 846 467.00 | | 11 475 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 212.00 | 137 272.00 | 2 251 484.00 | 2 114 212.00 |
FG Production vendue services | 30 426 123.00 | 8 972.00 | 30 435 095.00 | 30 426 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 540 335.00 | 146 244.00 | 32 686 579.00 | 32 540 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 481 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 188 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 107 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 608 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 386 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 219 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 222.00 | |
GE Autres charges | | | 221 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 046 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 668.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234 114.00 | 1 205 075.00 | | 1 234 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 592.00 | 181 112.00 | | 207 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 592.00 | 181 112.00 | | 207 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 094.00 | 11 475.00 | | 14 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 810.00 | 37 567.00 | | 40 810.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 322 743.00 | 232 048.00 | | 322 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 647.00 | 281 090.00 | | 377 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 054.00 | -99 978.00 | | -170 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 402 902.00 | 33 969 930.00 | | 34 402 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 473 901.00 | 33 094 668.00 | | 34 473 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 999.00 | 875 262.00 | | -70 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 331 665.00 | | 17 491 808.00 | 70 331 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 401 670.00 | 83 421 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 401 670.00 | 82 157 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 050.00 | | | 1 248 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 067 853.00 | | 17 491 808.00 | 69 067 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 921 881.00 | 14 542 649.00 | 4 360 860.00 | 47 921 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 650.00 | | | 400 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 521 231.00 | 14 542 649.00 | 4 360 860.00 | 47 521 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 17 222.00 | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 247 130.00 | 333 625.00 | 247 130.00 | 247 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 130.00 | 333 625.00 | 247 130.00 | 247 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 130.00 | 350 847.00 | 247 130.00 | 287 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 847.00 | 247 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 224 636.00 | 4 224 636.00 | | 4 224 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 835.00 | 534 835.00 | | 534 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 375.00 | 882 375.00 | | 882 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 2 223 408.00 | | | 2 223 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 214.00 | | | 640 214.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VC Groupe et associés | 1 178 465.00 | | | 1 178 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 003 797.00 | 2 657 984.00 | 6 345 813.00 | 9 003 797.00 |
VI Groupe et associés | 2 808 121.00 | 2 808 121.00 | | 2 808 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 914.00 | 162 914.00 | | 162 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 088.00 | | | 593 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 790 878.00 | 4 790 878.00 | | 4 790 878.00 |
VW T.V.A. | 181 204.00 | 181 204.00 | | 181 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 821 519.00 | 11 475 705.00 | 6 345 813.00 | 17 821 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |