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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
AP Constructions | 579 334.00 | 382 530.00 | 196 804.00 | 579 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 478.00 | 98 188.00 | 67 290.00 | 165 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 060.00 | | 594 060.00 | 594 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 847 778.00 | 3 909 585.00 | 3 938 192.00 | 7 847 778.00 |
BT Marchandises | 317 321.00 | 4 010.00 | 313 311.00 | 317 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 674.00 | | 282 674.00 | 282 674.00 |
BZ Autres créances | 287 748.00 | | 287 748.00 | 287 748.00 |
CF Disponibilités | 582 381.00 | | 582 381.00 | 582 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 177.00 | 4 010.00 | 1 482 167.00 | 1 486 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 333 954.00 | 3 913 596.00 | 5 420 359.00 | 9 333 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594 060.00 | | | 594 060.00 |
CU Autres participations | 6 440 664.00 | 3 417 807.00 | 3 022 857.00 | 6 440 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 324.00 | | | 3 525 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 661.00 | | | 197 661.00 |
DG Autres réserves | 1 388 387.00 | | | 1 388 387.00 |
DH Report à nouveau | -274 118.00 | | | -274 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 697.00 | | | 4 862 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | | | 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 235.00 | | | 123 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 610.00 | | | 114 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 783.00 | | | 265 783.00 |
EA Autres dettes | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 662.00 | | | 557 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 359.00 | | | 5 420 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 662.00 | | | 557 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | | | 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 321 265.00 | | 2 321 265.00 | 2 321 265.00 |
FG Production vendue services | 536 749.00 | | 536 749.00 | 536 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 014.00 | | 2 858 014.00 | 2 858 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 159.00 | |
GE Autres charges | | | 3 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 389.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 052.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 644 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 687 861.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 601 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 476 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 257.00 | | | -2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 527.00 | | | 33 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 708 861.00 | | | 4 708 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708 861.00 | | | 4 708 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 675 333.00 | | | -4 675 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -224 128.00 | | | -224 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 603 352.00 | | | 7 603 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 910.00 | | | 7 577 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 810 326.00 | | 562 996.00 | 12 810 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 068 753.00 | 7 091 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 525 545.00 | 7 847 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 10 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 547.00 | 745 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 684.00 | | 183 010.00 | 1 003 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 780 672.00 | | 379 986.00 | 11 780 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 620.00 | 52 340.00 | 392 183.00 | 831 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 609.00 | 116.00 | | 10 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 011.00 | 52 224.00 | 392 183.00 | 821 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 050.00 | 3 159.00 | 3 199.00 | 4 050.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 983 728.00 | 85 724.00 | 4 647 635.00 | 7 983 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 983 728.00 | 85 724.00 | 4 647 635.00 | 7 983 728.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 159.00 | 3 282.00 | |
UG ‐ Financières | | 82 565.00 | 4 644 353.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 709.00 | 103 709.00 | | 103 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 060.00 | 594 060.00 | | 594 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
UX Autres créances clients | 282 674.00 | | | 282 674.00 |
VB T. V. A. | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 144.00 | | | 221 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 829.00 | 32 829.00 | | 32 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 053.00 | | | 16 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 048.00 | 1 180 535.00 | 51 513.00 | 1 232 048.00 |
VW T.V.A. | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 427.00 | 434 427.00 | | 434 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 492.00 | | | 41 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
ST Autres comptes | 244 755.00 | | | 244 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 581.00 | | | 172 581.00 |
YT Sous‐traitance | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 407.00 | | | 15 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 899.00 | | | 56 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 257.00 | | | 572 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 752.00 | | | 327 752.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 650.00 | | | 482 650.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |