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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 1 371 558.00 | 542 366.00 | 829 191.00 | 1 371 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 377 666.00 | 1 859 585.00 | 518 081.00 | 2 377 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 856.00 | 321 435.00 | 44 420.00 | 365 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 753.00 | 2 732 964.00 | 1 446 789.00 | 4 179 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 153 997.00 | | 1 153 997.00 | 1 153 997.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552 362.00 | 3 702.00 | 3 548 659.00 | 3 552 362.00 |
BZ Autres créances | 1 651 759.00 | | 1 651 759.00 | 1 651 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 613 161.00 | | 1 613 161.00 | 1 613 161.00 |
CF Disponibilités | 1 115 450.00 | | 1 115 450.00 | 1 115 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 509.00 | 1.00 | 20 509.00 | 20 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 118 357.00 | 3 702.00 | 9 114 655.00 | 9 118 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 325 894.00 | 2 736 667.00 | 10 589 226.00 | 13 325 894.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 738.00 | | | 59 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 4 486 705.00 | | | 4 486 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 043.00 | | | 155 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
DL TOTAL (I) | 5 496 836.00 | | | 5 496 836.00 |
DP Provisions pour risques | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 955.00 | | | 695 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 886.00 | | | 3 343 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 588.00 | | | 431 588.00 |
EA Autres dettes | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 022 691.00 | | | 5 022 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 589 226.00 | | | 10 589 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 691.00 | | | 5 022 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 149 695.00 | 12 410 952.00 | 15 560 648.00 | 3 149 695.00 |
FG Production vendue services | 89 231.00 | 29 161.00 | 118 393.00 | 89 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 926.00 | 12 440 114.00 | 15 679 041.00 | 3 238 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 713 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 773 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 881 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 732.00 | |
GE Autres charges | | | 375 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 563 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 32 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 524.00 | | | 33 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372 000.00 | | | 372 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 199.00 | | | 73 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 275.00 | | | 34 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 958.00 | | | 36 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 888 769.00 | | | 15 888 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 733 725.00 | | | 15 733 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 043.00 | | | 155 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 759.00 | | | 94 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 642 191.00 | | | 3 642 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 179 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 115 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577 519.00 | | | 3 577 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 385.00 | 203 732.00 | 125 482.00 | 2 659 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 807.00 | 203 732.00 | 125 482.00 | 2 649 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 916.00 | 27 782.00 | | 41 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 916.00 | 27 782.00 | | 41 916.00 |
UG ‐ Financières | | 27 782.00 | 35 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631 739.00 | 631 739.00 | | 631 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 343 887.00 | 3 343 887.00 | | 3 343 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 216.00 | 614 216.00 | | 614 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 552 362.00 | | | 3 552 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 285.00 | | | 290 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 480.00 | | | 189 480.00 |
VP Divers | 1 651 759.00 | | | 1 651 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431 589.00 | 431 589.00 | | 431 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 262 398.00 | 5 224 631.00 | 37 767.00 | 5 262 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 692.00 | 5 022 692.00 | | 5 022 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
ZE Dividendes | 810.00 | | | 810.00 |