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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 613 643.00 | 487 162.00 | 126 481.00 | 613 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 612.00 | 158 096.00 | 16 516.00 | 174 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 322.00 | 334 409.00 | 129 914.00 | 464 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 928.00 | 985 849.00 | 395 079.00 | 1 380 928.00 |
BT Marchandises | 222 566.00 | | 222 566.00 | 222 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 789.00 | 2 125.00 | 286 664.00 | 288 789.00 |
BZ Autres créances | 60 004.00 | | 60 004.00 | 60 004.00 |
CF Disponibilités | 1 175 815.00 | | 1 175 815.00 | 1 175 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 909.00 | 2 125.00 | 1 763 784.00 | 1 765 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 146 837.00 | 987 974.00 | 2 158 863.00 | 3 146 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 373.00 | | | 8 373.00 |
CU Autres participations | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 739 005.00 | 741 743.00 | | 739 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 156.00 | 87 262.00 | | 148 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 861.00 | 957 705.00 | | 1 015 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 473.00 | 202 143.00 | | 161 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 142.00 | 663 294.00 | | 800 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 387.00 | 223 563.00 | | 181 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 002.00 | 1 089 000.00 | | 1 143 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 863.00 | 2 046 705.00 | | 2 158 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 002.00 | 1 078 536.00 | | 1 143 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 009.00 | 16 917.00 | | 1 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 340.00 | | 639 293.00 | 1 376 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 704.00 | 1 380 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634 704.00 | 1 252 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 897.00 | | | 112 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 989.00 | | 639 293.00 | 1 247 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 454.00 | | | 15 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 636.00 | 104 423.00 | 37 210.00 | 918 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 454.00 | 104 423.00 | 37 210.00 | 912 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 142.00 | 800 142.00 | | 800 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UX Autres créances clients | 286 244.00 | | | 286 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 464.00 | 160 464.00 | | 160 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 762.00 | | | 24 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 084.00 | | | 29 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 901.00 | 375 901.00 | | 375 901.00 |
VW T.V.A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 002.00 | 1 143 002.00 | | 1 143 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
ZE Dividendes | | 180.00 | | |