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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 754.00 | 4 326.00 | 1 428.00 | 5 754.00 |
AH Fonds commercial | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 887.00 | 164 231.00 | 67 656.00 | 231 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | 17 847.00 | 17 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 775.00 | 168 557.00 | 256 218.00 | 424 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 591.00 | 1 817.00 | 435 774.00 | 437 591.00 |
BZ Autres créances | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 576.00 | | 501 576.00 | 501 576.00 |
CF Disponibilités | 132 086.00 | | 132 086.00 | 132 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 727.00 | 1 817.00 | 1 079 910.00 | 1 081 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 502.00 | 170 374.00 | 1 336 128.00 | 1 506 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 143.00 | 38 143.00 | | 38 143.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
DG Autres réserves | 400 492.00 | 400 492.00 | | 400 492.00 |
DH Report à nouveau | 311 887.00 | 329 398.00 | | 311 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 663.00 | 162 489.00 | | 251 663.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 999.00 | 934 336.00 | | 1 005 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 537.00 | 1 277.00 | | 3 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 51 423.00 | | 14 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 102.00 | 159 464.00 | | 228 102.00 |
EA Autres dettes | 84 302.00 | 116 127.00 | | 84 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 129.00 | 328 291.00 | | 330 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 128.00 | 1 262 627.00 | | 1 336 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 129.00 | 328 291.00 | | 330 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 006.00 | | 16 249.00 | 421 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 480.00 | 424 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 231 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 041.00 | | | 175 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 359.00 | | 16 008.00 | 228 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 606.00 | | 241.00 | 17 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 284.00 | 27 753.00 | 12 480.00 | 153 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 378.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 336.00 | 27 375.00 | 12 480.00 | 149 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 166.00 | 81 166.00 | | 81 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 001.00 | 40 001.00 | | 40 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
UX Autres créances clients | 436 304.00 | | | 436 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VB T. V. A. | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 912.00 | 448 065.00 | 17 847.00 | 465 912.00 |
VW T.V.A. | 87 804.00 | 87 804.00 | | 87 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 129.00 | 330 129.00 | | 330 129.00 |