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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 589.00 | | 145 589.00 | 145 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 220.00 | 42 220.00 | | 42 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 334.00 | 276 993.00 | 41 342.00 | 318 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 945.00 | 77 201.00 | 5 744.00 | 82 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 111.00 | 396 413.00 | 196 698.00 | 593 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 736.00 | | 144 736.00 | 144 736.00 |
BN En cours de production de biens | 12 042.00 | | 12 042.00 | 12 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 863.00 | 15 145.00 | 550 718.00 | 565 863.00 |
BZ Autres créances | 175 586.00 | | 175 586.00 | 175 586.00 |
CF Disponibilités | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 436.00 | 15 145.00 | 960 291.00 | 975 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 547.00 | 411 558.00 | 1 156 989.00 | 1 568 547.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 194 433.00 | 165 745.00 | | 194 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 232.00 | 28 688.00 | | 108 232.00 |
DL TOTAL (I) | 541 365.00 | 433 133.00 | | 541 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 516.00 | 229 822.00 | | 119 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 022.00 | 193 326.00 | | 183 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 947.00 | 286 291.00 | | 302 947.00 |
EA Autres dettes | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 623.00 | 709 439.00 | | 615 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 989.00 | 1 142 572.00 | | 1 156 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 279.00 | 672 486.00 | | 593 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 546.00 | 178 400.00 | | 82 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 643.00 | | | 587 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 811.00 | | | 395 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 824.00 | 18 589.00 | | 377 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 749.00 | 471.00 | | 41 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 075.00 | 18 118.00 | | 336 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 022.00 | 183 022.00 | | 183 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 565 863.00 | | | 565 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 546.00 | 82 546.00 | | 82 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 970.00 | 14 626.00 | 22 344.00 | 36 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VP Divers | 175 586.00 | | | 175 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302 947.00 | 302 947.00 | | 302 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 772.00 | 751 075.00 | 3 696.00 | 754 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 623.00 | 593 279.00 | 22 344.00 | 615 623.00 |