| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 523.00 | 52 803.00 | 2 720.00 | 55 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 127 900.00 | 17 764.00 | 110 136.00 | 127 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 267.00 | 392 073.00 | 160 195.00 | 552 267.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 384 377.00 | 1 656 286.00 | 4 728 091.00 | 6 384 377.00 |
BF Prêts | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 724 489.00 | 1 712 790.00 | 1 011 698.00 | 2 724 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 563 591.00 | 13 724 709.00 | 22 838 882.00 | 36 563 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 985.00 | 325 924.00 | 1 149 061.00 | 1 474 985.00 |
BZ Autres créances | 3 973 185.00 | | 3 973 185.00 | 3 973 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 105 337.00 | | 3 105 337.00 | 3 105 337.00 |
CF Disponibilités | 145 247.00 | | 145 247.00 | 145 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 722 897.00 | 325 924.00 | 8 396 974.00 | 8 722 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 286 489.00 | 14 050 633.00 | 31 235 855.00 | 45 286 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 729 630.00 | | | 2 729 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 380 799.00 | | | 380 799.00 |
CU Autres participations | 26 707 094.00 | 9 892 993.00 | 16 814 100.00 | 26 707 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 266 724.00 | 6 266 724.00 | | 6 266 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 637 707.00 | 2 568 690.00 | | 2 637 707.00 |
DH Report à nouveau | 926 271.00 | 826 652.00 | | 926 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858 402.00 | 1 452 828.00 | | 1 858 402.00 |
DL TOTAL (I) | 22 689 105.00 | 22 114 895.00 | | 22 689 105.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 638 312.00 | 1 482 175.00 | | 1 638 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 638 312.00 | 1 482 175.00 | | 1 638 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286 592.00 | 802 794.00 | | 2 286 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 389 782.00 | 2 013 452.00 | | 3 389 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 833.00 | 483 825.00 | | 478 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 764.00 | 611 844.00 | | 474 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 037.00 | 26 631.00 | | 24 037.00 |
EA Autres dettes | 254 430.00 | 434 068.00 | | 254 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 908 438.00 | 4 372 615.00 | | 6 908 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 235 855.00 | 27 969 685.00 | | 31 235 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 408 933.00 | 2 730 597.00 | | 4 408 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 021 138.00 | 31 269.00 | 2 052 407.00 | 2 021 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 138.00 | 31 269.00 | 2 052 407.00 | 2 021 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 340.00 | |
GE Autres charges | | | 578 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 940 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973 786.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 986.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 325 970.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 431 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 791 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 634 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160 392.00 | 47 195.00 | | 160 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 887.00 | 102 110.00 | | 80 887.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 658 016.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 887.00 | 760 126.00 | | 80 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 102 750.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 158.00 | 73 024.00 | | 139 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 137.00 | | | 156 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 558.00 | 175 774.00 | | 295 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 670.00 | 584 351.00 | | -214 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -438 683.00 | 69 835.00 | | -438 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 517.00 | 4 888 650.00 | | 5 190 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 115.00 | 3 435 823.00 | | 3 332 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 858 402.00 | 1 452 828.00 | | 1 858 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 790 032.00 | | 5 630 305.00 | 31 790 032.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 658.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 741 636.00 | 35 821 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 110.00 | 741 636.00 | 36 563 591.00 | 115 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 110.00 | | 559 067.00 | 115 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 920.00 | | 128 504.00 | 54 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 507.00 | | 102 670.00 | 571 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 163 605.00 | | 5 399 131.00 | 31 163 605.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 110.00 | | | 115 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 300.00 | 79 340.00 | | 383 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 438.00 | 21 129.00 | | 49 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 862.00 | 58 211.00 | | 333 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 30 616 030.00 | 3 815 920.00 | 741 190.00 | 30 616 030.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 482 175.00 | 156 137.00 | | 1 482 175.00 |
6T Sur comptes clients | 894 368.00 | | 568 444.00 | 894 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 049 368.00 | 431 126.00 | 892 501.00 | 14 049 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 531 543.00 | 587 263.00 | 892 501.00 | 15 531 543.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 568 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 431 126.00 | 324 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 137.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 717 265.00 | 1 985 842.00 | 731 423.00 | 2 717 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 833.00 | 478 833.00 | | 478 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 427.00 | 162 427.00 | | 162 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 646.00 | 102 646.00 | | 102 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 430.00 | 254 430.00 | | 254 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 384 377.00 | | | 6 384 377.00 |
UP Prêts | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 724 489.00 | 2 724 489.00 | | 2 724 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 186.00 | | | 1 094 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380 799.00 | | | 380 799.00 |
VB T. V. A. | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
VC Groupe et associés | 2 144 904.00 | | | 2 144 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 285 669.00 | 517 586.00 | 1 768 083.00 | 2 285 669.00 |
VI Groupe et associés | 672 517.00 | 672 517.00 | | 672 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 945 515.00 | | | 945 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 706 440.00 | | | 1 706 440.00 |
VP Divers | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 586 320.00 | 7 821 144.00 | 6 765 176.00 | 14 586 320.00 |
VW T.V.A. | 206 947.00 | 206 947.00 | | 206 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 908 439.00 | 4 408 933.00 | 2 499 506.00 | 6 908 439.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 853.00 | 52 077.00 | | 67 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 910.00 | 139 005.00 | | 155 910.00 |
ST Autres comptes | 432 822.00 | 358 192.00 | | 432 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 151.00 | 161 429.00 | | 232 151.00 |
YT Sous‐traitance | 116 502.00 | 49 137.00 | | 116 502.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 519 000.00 | 595 280.00 | | 519 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | 24 841.00 | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 752.00 | 76 918.00 | | 70 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 393 667.00 | 313 985.00 | | 393 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 151.00 | 238 822.00 | | 311 151.00 |
ZE Dividendes | 1 318 948.00 | | | 1 318 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 456 385.00 | 1 303 042.00 | | 1 456 385.00 |