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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 185.00 | 529 062.00 | 1 123.00 | 530 185.00 |
AH Fonds commercial | 863 456.00 | | 863 456.00 | 863 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 099.00 | 857 807.00 | 261 292.00 | 1 119 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 527 849.00 | 1 386 869.00 | 1 140 980.00 | 2 527 849.00 |
BP En cours de production de services | 168 773.00 | | 168 773.00 | 168 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130 828.00 | 489 345.00 | 2 641 483.00 | 3 130 828.00 |
BZ Autres créances | 817 180.00 | | 817 180.00 | 817 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 514 434.00 | | 514 434.00 | 514 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 331.00 | 489 345.00 | 4 255 985.00 | 4 745 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 180.00 | 1 876 214.00 | 5 396 965.00 | 7 273 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 780.00 | 164 780.00 | | 164 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 732.00 | 174 732.00 | | 174 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
DG Autres réserves | 1 482 848.00 | 1 481 874.00 | | 1 482 848.00 |
DH Report à nouveau | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 024.00 | 277 804.00 | | 304 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | 202.00 | 1 002.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 926.00 | 2 118 532.00 | | 2 144 926.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 642.00 | 290 044.00 | | 254 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 709.00 | 577 620.00 | | 650 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 757 299.00 | 730 977.00 | | 757 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 631.00 | 215 111.00 | | 168 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 489.00 | 1 429 293.00 | | 1 259 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 127.00 | 7 214.00 | | 1 127.00 |
EA Autres dettes | 160 143.00 | 209 837.00 | | 160 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 252 039.00 | 3 461 096.00 | | 3 252 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 396 965.00 | 5 627 928.00 | | 5 396 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 261.00 | 3 259 514.00 | | 3 092 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 412 743.00 | 82 357.00 | 6 495 100.00 | 6 412 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 743.00 | 82 357.00 | 6 495 100.00 | 6 412 743.00 |
FM Production stockée | | | 6 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 389 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 063.00 | |
GE Autres charges | | | 23 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 203.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 165.00 | 119 795.00 | | 9 165.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 788 892.00 | 842 836.00 | | 788 892.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | 71.00 | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 871.00 | 180.00 | | 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 219.00 | 5 943.00 | | 28 219.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 300.00 | | | 48 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 390.00 | 6 123.00 | | 77 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 362.00 | 1 540.00 | | 6 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 768.00 | 5 161.00 | | 29 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 130.00 | 55 001.00 | | 36 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 260.00 | -48 878.00 | | 41 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 785.00 | 83 846.00 | | 100 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 883 672.00 | 6 973 001.00 | | 6 883 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 579 648.00 | 6 695 196.00 | | 6 579 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 024.00 | 277 804.00 | | 304 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 490 395.00 | | 97 532.00 | 2 490 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 079.00 | 2 527 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 919.00 | 1 393 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 160.00 | 1 119 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 392 985.00 | | 1 575.00 | 1 392 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 082 302.00 | | 95 957.00 | 1 082 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 715.00 | 130 465.00 | 30 311.00 | 1 286 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 206.00 | 12 775.00 | 919.00 | 517 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 509.00 | 117 690.00 | 29 392.00 | 769 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 631.00 | 168 631.00 | | 168 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 017.00 | 466 017.00 | | 466 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 143.00 | 160 143.00 | | 160 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
UX Autres créances clients | 3 130 459.00 | | | 3 130 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369.00 | | | 369.00 |
VB T. V. A. | 50 389.00 | | | 50 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 642.00 | 94 864.00 | 159 779.00 | 254 642.00 |
VI Groupe et associés | 650 709.00 | 650 709.00 | | 650 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 242.00 | 43 242.00 | | 43 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 196.00 | | | 765 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 116.00 | | | 114 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 907.00 | 4 062 124.00 | 14 783.00 | 4 076 907.00 |
VW T.V.A. | 609 180.00 | 609 180.00 | | 609 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 494 741.00 | 2 334 962.00 | 159 779.00 | 2 494 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |