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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 456.00 | 4 675.00 | 4 781.00 | 9 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 931.00 | 69 421.00 | 1 510.00 | 70 931.00 |
BF Prêts | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 764.00 | 74 861.00 | 57 903.00 | 132 764.00 |
BT Marchandises | 207 114.00 | | 207 114.00 | 207 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 705.00 | | 76 705.00 | 76 705.00 |
BZ Autres créances | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
CF Disponibilités | 91 242.00 | | 91 242.00 | 91 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 898.00 | | 389 898.00 | 389 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 662.00 | 74 861.00 | 447 801.00 | 522 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 231 361.00 | 227 217.00 | | 231 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 797.00 | 4 143.00 | | 7 797.00 |
DL TOTAL (I) | 247 543.00 | 239 745.00 | | 247 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 144.00 | 58 135.00 | | 64 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 359.00 | 71 341.00 | | 47 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 367.00 | 81 679.00 | | 83 367.00 |
EA Autres dettes | 4 259.00 | 651.00 | | 4 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 258.00 | 212 935.00 | | 200 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 801.00 | 452 680.00 | | 447 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 114.00 | 154 800.00 | | 136 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 429.00 | | | 117 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 552.00 | | | 78 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 808.00 | 2 053.00 | | 72 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 043.00 | 2 053.00 | | 72 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
UP Prêts | 13 500.00 | 1 500.00 | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 042.00 | 93 042.00 | 12 000.00 | 105 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 114.00 | 136 114.00 | | 136 114.00 |