| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
AN Terrains | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 233.00 | 450 889.00 | 22 344.00 | 473 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 390 221.00 | 3 508 879.00 | 881 342.00 | 4 390 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 866 996.00 | 3 961 557.00 | 905 440.00 | 4 866 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 735 609.00 | 18 520.00 | 1 717 088.00 | 1 735 609.00 |
BZ Autres créances | 3 342 227.00 | | 3 342 227.00 | 3 342 227.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 125.00 | 18 520.00 | 5 061 605.00 | 5 080 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 947 122.00 | 3 980 077.00 | 5 967 045.00 | 9 947 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 032 537.00 | 1 916 013.00 | | 2 032 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 465.00 | 316 524.00 | | 333 465.00 |
DK Provisions réglementées | 18 528.00 | 22 637.00 | | 18 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 530.00 | 2 365 174.00 | | 2 494 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 303 433.00 | 1 412 108.00 | | 2 303 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 303 433.00 | 1 412 108.00 | | 2 303 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 689.00 | 422 266.00 | | 129 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 741.00 | 857 222.00 | | 301 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 326.00 | 418 113.00 | | 492 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
EA Autres dettes | 235 666.00 | 228 656.00 | | 235 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 082.00 | 1 926 258.00 | | 1 169 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 967 045.00 | 5 703 539.00 | | 5 967 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 771.00 | | 2 706 771.00 | 2 706 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 771.00 | | 2 706 771.00 | 2 706 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 891 325.00 | |
GE Autres charges | | | 394 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 109.00 | 7 361.00 | | 4 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 109.00 | 7 361.00 | | 4 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 883.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 735.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 109.00 | 2 626.00 | | 4 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 694.00 | 152 645.00 | | 159 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 733 001.00 | 2 826 970.00 | | 2 733 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 399 536.00 | 2 510 446.00 | | 2 399 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 465.00 | 316 524.00 | | 333 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 346.00 | | 13 650.00 | 4 853 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 866 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 865 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 851 558.00 | | 13 650.00 | 4 851 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 873.00 | 207 684.00 | | 3 753 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 084.00 | 207 684.00 | | 3 752 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 637.00 | | 4 109.00 | 22 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 412 108.00 | 891 325.00 | | 1 412 108.00 |
6T Sur comptes clients | 21 076.00 | | 2 556.00 | 21 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 076.00 | | 2 556.00 | 21 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 455 821.00 | 891 325.00 | 6 665.00 | 1 455 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 891 325.00 | 2 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 866.00 | 215 866.00 | | 215 866.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 458.00 | | | 1 713 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 150.00 | | | 22 150.00 |
VB T. V. A. | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
VC Groupe et associés | 3 110 327.00 | | | 3 110 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 495.00 | 96 829.00 | 32 665.00 | 129 495.00 |
VI Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 772.00 | | | 292 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 161 956.00 | | | 161 956.00 |
VP Divers | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 675.00 | 122 675.00 | | 122 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 080 125.00 | 5 057 975.00 | 22 150.00 | 5 080 125.00 |
VW T.V.A. | 351 175.00 | 351 175.00 | | 351 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 082.00 | 1 136 417.00 | 32 665.00 | 1 169 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |