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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 615.00 | | 55 615.00 | 55 615.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | 32 137.00 | 32 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 651.00 | 11 899.00 | 157 752.00 | 169 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 610.00 | | 2 557 610.00 | 2 557 610.00 |
BZ Autres créances | 957 078.00 | | 957 078.00 | 957 078.00 |
CF Disponibilités | 398 777.00 | | 398 777.00 | 398 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 591.00 | | 3 913 591.00 | 3 913 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 242.00 | 11 899.00 | 4 071 343.00 | 4 083 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 225.00 | | | 79 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
DL TOTAL (I) | 233 317.00 | | | 233 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 164.00 | | | 1 332 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 283.00 | | | 272 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 163 481.00 | | | 1 163 481.00 |
EA Autres dettes | 1 070 058.00 | | | 1 070 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 838 026.00 | | | 3 838 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 071 343.00 | | | 4 071 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 026.00 | | | 3 838 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 360 713.00 | | 9 360 713.00 | 9 360 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 360 713.00 | | 9 360 713.00 | 9 360 713.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 360 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 715 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 236 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 349 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 264.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 084.00 | | | 43 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 400 222.00 | | | 9 400 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 356 129.00 | | | 9 356 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 092.00 | | | 44 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 036.00 | | 155 614.00 | 114 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 32 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 169 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 55 614.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 137.00 | | 100 000.00 | 32 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 653.00 | 246.00 | | 11 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 653.00 | 246.00 | | 11 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 283.00 | 272 283.00 | | 272 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 483.00 | 606 483.00 | | 606 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070 058.00 | 1 070 058.00 | | 1 070 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 609.00 | | | 2 557 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 163.00 | 1 258 163.00 | | 1 258 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
VW T.V.A. | 378 374.00 | 378 374.00 | | 378 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 838 025.00 | 3 838 025.00 | | 3 838 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 45.00 | | 125.00 |