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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 041 897.00 | | 2 041 897.00 | 2 041 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 279.00 | 33 508.00 | 7 771.00 | 41 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 320.00 | 60 824.00 | 15 495.00 | 76 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 006 650.00 | 94 332.00 | 6 912 318.00 | 7 006 650.00 |
BZ Autres créances | 1 014 579.00 | | 1 014 579.00 | 1 014 579.00 |
CF Disponibilités | 4 554.00 | | 4 554.00 | 4 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 672.00 | | 1 027 672.00 | 1 027 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 323.00 | 94 332.00 | 7 939 990.00 | 8 034 323.00 |
CU Autres participations | 4 827 155.00 | | 4 827 155.00 | 4 827 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 544.00 | | | 196 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 812 641.00 | | | 1 812 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 240.00 | | | 519 240.00 |
DK Provisions réglementées | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 266.00 | | | 3 202 266.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 661 718.00 | | | 1 661 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 676.00 | | | 924 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 827.00 | | | 430 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 032.00 | | | 194 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 909.00 | | | 104 909.00 |
EA Autres dettes | 1 411 561.00 | | | 1 411 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 727 724.00 | | | 4 727 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 939 990.00 | | | 7 939 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 391.00 | | | 3 691 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238 193.00 | | | 238 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 872 095.00 | | 2 872 095.00 | 2 872 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 095.00 | | 2 872 095.00 | 2 872 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 912.00 | |
GE Autres charges | | | 27 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 317.00 | | | 61 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 541.00 | | | 92 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 396.00 | | | 102 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 896.00 | | | -4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 387 815.00 | | | 3 387 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 868 575.00 | | | 2 868 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 240.00 | | | 519 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 879 827.00 | | 459 743.00 | 6 879 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 230 000.00 | 4 847 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 920.00 | 7 006 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 92 541.00 | 2 083 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 379.00 | 76 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 175 717.00 | | | 2 175 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 699.00 | | | 86 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 617 411.00 | | 459 743.00 | 4 617 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 619.00 | 9 722.00 | | 27 619.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 619.00 | 9 722.00 | | 37 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 827.00 | 430 827.00 | | 430 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 322.00 | 66 322.00 | | 66 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 126.00 | 93 126.00 | | 93 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411 561.00 | 1 411 561.00 | | 1 411 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 193.00 | 238 193.00 | | 238 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 525.00 | 387 192.00 | 929 423.00 | 1 423 525.00 |
VI Groupe et associés | 923 037.00 | 923 037.00 | | 923 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 235.00 | | | 379 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014 579.00 | | | 1 014 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 118.00 | 1 023 118.00 | 20 000.00 | 1 043 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 727 724.00 | 3 691 391.00 | 929 423.00 | 4 727 724.00 |