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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 032.00 | 20 208.00 | 2 823.00 | 23 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 275.00 | 494 101.00 | 101 173.00 | 595 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 437 985.00 | 1 101 763.00 | 336 222.00 | 1 437 985.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 342.00 | 1 616 074.00 | 457 268.00 | 2 073 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
BT Marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
BZ Autres créances | 793 404.00 | | 793 404.00 | 793 404.00 |
CF Disponibilités | 788 243.00 | | 788 243.00 | 788 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 217.00 | | 1 729 217.00 | 1 729 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 560.00 | 1 616 074.00 | 2 186 486.00 | 3 802 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 767.00 | 359 777.00 | | 384 767.00 |
DL TOTAL (I) | 457 008.00 | 432 018.00 | | 457 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 445.00 | 195 749.00 | | 135 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 712.00 | 586 776.00 | | 741 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 965.00 | 343 028.00 | | 293 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 205.00 | 595 061.00 | | 556 205.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 477.00 | 1 720 615.00 | | 1 729 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 486.00 | 2 152 634.00 | | 2 186 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 644 062.00 | 1 585 213.00 | | 1 644 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 393 660.00 | | 6 393 660.00 | 6 393 660.00 |
FG Production vendue services | 326 689.00 | | 326 689.00 | 326 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 720 350.00 | | 6 720 350.00 | 6 720 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 864 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 601 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 188 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 408.00 | |
GE Autres charges | | | 322 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 261 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 2 459.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | 32 379.00 | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | 24 130.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 41 496.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | -9 117.00 | | 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 858.00 | 77 172.00 | | 80 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 374.00 | 126 346.00 | | 127 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 867 964.00 | 7 218 826.00 | | 6 867 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 196.00 | 6 859 048.00 | | 6 483 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 767.00 | 359 777.00 | | 384 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 049 674.00 | | 33 779.00 | 2 049 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 110.00 | 2 073 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | 2 033 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 593.00 | | 33 779.00 | 2 009 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514 149.00 | 104 536.00 | 2 610.00 | 1 514 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 614.00 | 2 595.00 | | 17 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 535.00 | 101 941.00 | 2 610.00 | 1 496 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 966.00 | 293 966.00 | | 293 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 825.00 | 318 825.00 | | 318 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 493.00 | 217 493.00 | | 217 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 78 108.00 | | | 78 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 904.00 | | | 904.00 |
VB T. V. A. | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VC Groupe et associés | 600 014.00 | | | 600 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 402.00 | 49 987.00 | 85 415.00 | 135 402.00 |
VI Groupe et associés | 741 712.00 | 741 712.00 | | 741 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 074.00 | | | 12 074.00 |
VP Divers | 106 542.00 | | | 106 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 968.00 | 900 919.00 | 49.00 | 900 968.00 |
VW T.V.A. | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 477.00 | 1 644 063.00 | 85 415.00 | 1 729 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |