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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 319 400.00 | | 319 400.00 | 319 400.00 |
AP Constructions | 697 878.00 | 589 735.00 | 108 144.00 | 697 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 663.00 | 232 540.00 | 68 123.00 | 300 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 660.00 | 517 359.00 | 119 301.00 | 636 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 825.00 | 1 366 857.00 | 640 969.00 | 2 007 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
BN En cours de production de biens | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
BT Marchandises | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
BZ Autres créances | 299 824.00 | | 299 824.00 | 299 824.00 |
CF Disponibilités | 246 066.00 | | 246 066.00 | 246 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 759 768.00 | | 759 768.00 | 759 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 593.00 | 1 366 857.00 | 1 400 736.00 | 2 767 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 582.00 | 129 582.00 | | 129 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 150 925.00 | 180 215.00 | | 150 925.00 |
DH Report à nouveau | | 37 791.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 271.00 | -47 082.00 | | 108 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
DL TOTAL (I) | 419 215.00 | 313 465.00 | | 419 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 430.00 | 337 760.00 | | 369 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 767.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 560.00 | 27 152.00 | | 43 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 148.00 | 364 531.00 | | 401 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 100.00 | 119 756.00 | | 110 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
EA Autres dettes | 56 714.00 | 46 405.00 | | 56 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 522.00 | 898 941.00 | | 981 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 736.00 | 1 212 406.00 | | 1 400 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 466.00 | 663 776.00 | | 803 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 967 725.00 | | 2 967 725.00 | 2 967 725.00 |
FD Production vendue biens | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
FG Production vendue services | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 976 381.00 | | 2 976 381.00 | 2 976 381.00 |
FM Production stockée | | | 1 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 539.00 | |
GE Autres charges | | | 208 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 331.00 | 13 156.00 | | 40 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 533.00 | 13 156.00 | | 45 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 829.00 | 553.00 | | 37 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 255.00 | 2 640.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 084.00 | 3 193.00 | | 38 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 448.00 | 9 963.00 | | 7 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 884.00 | -16 000.00 | | 35 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 106 627.00 | 2 881 840.00 | | 3 106 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 356.00 | 2 928 921.00 | | 2 998 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 271.00 | -47 082.00 | | 108 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 713.00 | 27 928.00 | | 3 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 346.00 | | 71 643.00 | 2 045 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 26 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 867.00 | 1 988 122.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 395.00 | 327 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 319.00 | 1 615 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 535.00 | | | 329 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 175.00 | | 71 643.00 | 1 670 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 226.00 | 104 539.00 | 120 503.00 | 1 371 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 512.00 | 971.00 | | 18 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 135.00 | | 2 395.00 | 10 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342 579.00 | 103 568.00 | 118 108.00 | 1 342 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 148.00 | 401 148.00 | | 401 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 520.00 | 29 520.00 | | 29 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 714.00 | 56 714.00 | | 56 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
UX Autres créances clients | 92 226.00 | | | 92 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
VC Groupe et associés | 63 128.00 | | | 63 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 914.00 | 119 858.00 | 178 056.00 | 297 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 291.00 | | | 109 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 959.00 | | | 178 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 051.00 | 418 051.00 | | 418 051.00 |
VW T.V.A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 962.00 | 759 906.00 | 178 056.00 | 937 962.00 |