| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 109.00 | 16 692.00 | 2 417.00 | 19 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 381.00 | 19 032.00 | 24 349.00 | 43 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 851.00 | 60 276.00 | 22 575.00 | 82 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BF Prêts | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 241.00 | 96 000.00 | 69 241.00 | 165 241.00 |
BT Marchandises | 259 485.00 | 11 500.00 | 247 985.00 | 259 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 863.00 | | 89 863.00 | 89 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 467.00 | 3 856.00 | 479 610.00 | 483 467.00 |
BZ Autres créances | 35 472.00 | | 35 472.00 | 35 472.00 |
CF Disponibilités | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 556.00 | 15 356.00 | 958 200.00 | 973 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 797.00 | 111 356.00 | 1 027 441.00 | 1 138 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
CU Autres participations | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 84 738.00 | 72 426.00 | | 84 738.00 |
DH Report à nouveau | 155 162.00 | 155 162.00 | | 155 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 352.00 | 32 311.00 | | 38 352.00 |
DL TOTAL (I) | 416 852.00 | 398 500.00 | | 416 852.00 |
DP Provisions pour risques | 27 171.00 | 13 843.00 | | 27 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 171.00 | 13 843.00 | | 27 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 800.00 | 53 610.00 | | 39 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 481.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 642.00 | | | 121 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 603.00 | 263 612.00 | | 260 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 154.00 | 65 581.00 | | 98 154.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 4 497.00 | | 3 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 471.00 | 71 768.00 | | 59 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 418.00 | 485 549.00 | | 583 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 441.00 | 897 892.00 | | 1 027 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 611.00 | 445 749.00 | | 557 611.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 981.00 | | 2 052 981.00 | 2 052 981.00 |
FG Production vendue services | 366 041.00 | | 366 041.00 | 366 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 419 022.00 | | 2 419 022.00 | 2 419 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 584 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 938.00 | |
GE Autres charges | | | 8 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 171.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 423.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 26 541.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 26 541.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -17 118.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 4 140.00 | | 5 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 437 222.00 | 2 282 927.00 | | 2 437 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 870.00 | 2 250 616.00 | | 2 398 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 352.00 | 32 311.00 | | 38 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 493.00 | | 6 948.00 | 161 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 19 900.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 1 799.00 | 165 241.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 19 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 649.00 | 126 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 066.00 | | 6 815.00 | 120 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168.00 | | 133.00 | 21 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 002.00 | 19 797.00 | 1 799.00 | 78 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 620.00 | 2 222.00 | 1 150.00 | 15 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 382.00 | 17 575.00 | 649.00 | 62 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 843.00 | 15 938.00 | 2 610.00 | 13 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 970.00 | 3 856.00 | 970.00 | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 15 356.00 | 970.00 | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 814.00 | 31 294.00 | 3 580.00 | 14 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 294.00 | 3 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 603.00 | 260 603.00 | | 260 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
UP Prêts | 17 859.00 | 7 859.00 | | 17 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UX Autres créances clients | 479 592.00 | | | 479 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 800.00 | 13 993.00 | 25 807.00 | 39 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VP Divers | 549.00 | | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 243.00 | 544 243.00 | | 544 243.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 776.00 | 435 969.00 | 25 807.00 | 461 776.00 |