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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 123.00 | 38 895.00 | 228.00 | 39 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 480.00 | 131 781.00 | 70 699.00 | 202 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 667.00 | 56 487.00 | 15 180.00 | 71 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 267.00 | 227 163.00 | 94 104.00 | 321 267.00 |
BT Marchandises | 557 244.00 | 20 224.00 | 537 020.00 | 557 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 691.00 | 2 602.00 | 581 088.00 | 583 691.00 |
BZ Autres créances | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
CF Disponibilités | 1 394 716.00 | | 1 394 716.00 | 1 394 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 566 618.00 | 22 826.00 | 2 543 791.00 | 2 566 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 885.00 | 249 990.00 | 2 637 895.00 | 2 887 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 400.00 | 40 000.00 | | 28 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 886 588.00 | 749 557.00 | | 886 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 288.00 | 357 431.00 | | 403 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 038.00 | 1 147 750.00 | | 1 319 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 637.00 | 860 050.00 | | 1 160 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 510.00 | 459 280.00 | | 157 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 857.00 | 1 319 330.00 | | 1 318 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 637 895.00 | 2 467 081.00 | | 2 637 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 711.00 | | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 968 038.00 | 4 009 709.00 | 5 977 747.00 | 1 968 038.00 |
FG Production vendue services | 31 917.00 | | 31 917.00 | 31 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 955.00 | 4 009 709.00 | 6 009 663.00 | 1 999 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 041 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 255 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -220 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 418 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 723.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 4 536.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 4 536.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -3 011.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 241.00 | 177 415.00 | | 198 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 041 480.00 | 5 426 598.00 | | 6 041 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 638 192.00 | 5 069 167.00 | | 5 638 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 288.00 | 357 431.00 | | 403 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 594.00 | | 113 732.00 | 207 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59.00 | 7 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59.00 | 321 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 573.00 | | 21 550.00 | 17 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 024.00 | | 92 123.00 | 182 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | 59.00 | 7 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 645.00 | 58 519.00 | | 168 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 740.00 | 22 155.00 | | 16 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 905.00 | 36 363.00 | | 151 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 834.00 | 5 390.00 | | 14 834.00 |
6T Sur comptes clients | 5 074.00 | | 2 472.00 | 5 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 908.00 | 5 390.00 | 2 472.00 | 19 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 908.00 | 5 390.00 | 2 472.00 | 19 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | 2 472.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 637.00 | 1 160 637.00 | | 1 160 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
UX Autres créances clients | 580 578.00 | | | 580 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 655.00 | 614 658.00 | 7 997.00 | 622 655.00 |
VW T.V.A. | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 857.00 | 1 318 857.00 | | 1 318 857.00 |