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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 064 711.00 | 700 230.00 | 2 364 482.00 | 3 064 711.00 |
040 Immobilisations financières | 582 923.00 | | 582 923.00 | 582 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 647 635.00 | 700 230.00 | 2 947 405.00 | 3 647 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 767.00 | 2 700.00 | 56 067.00 | 58 767.00 |
072 Créances – Autres | 301 615.00 | | 301 615.00 | 301 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 364 173.00 | 2 700.00 | 361 473.00 | 364 173.00 |
110 Total général Actif | 4 011 808.00 | 702 930.00 | 3 308 878.00 | 4 011 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -143 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 518.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 364 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 480 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 648 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 453 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 399 462.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 726 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 828 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 308 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 661.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 193 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 195.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 236.00 | | | 520 236.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 520 310.00 | | | 520 310.00 |
242 Autres charges externes. | 190 065.00 | | | 190 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 922.00 | | | 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 537.00 | | | 27 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 766.00 | | | 92 766.00 |
252 Charges sociales | 27 061.00 | | | 27 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 310.00 | | | 436 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 83 999.00 | | | 83 999.00 |
280 Produits financiers | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
294 Charges financières | 21 294.00 | | | 21 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 157.00 | | | 46 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 248.00 | | | -6 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 518.00 | | | 37 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 180.00 | | | 6 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 95 481.00 | | | 95 481.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 545 974.00 | | | 3 545 974.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 661.00 | | | 101 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 382.00 | | | 64 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |