| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 215.00 | 6 429.00 | 786.00 | 7 215.00 |
AH Fonds commercial | 100 730.00 | 20 146.00 | 80 584.00 | 100 730.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
AN Terrains | 116 153.00 | 32 291.00 | 83 863.00 | 116 153.00 |
AP Constructions | 127 784.00 | 15 930.00 | 111 854.00 | 127 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 290.00 | 63 682.00 | 30 608.00 | 94 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 697.00 | 162 179.00 | 142 518.00 | 304 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 599.00 | 309 437.00 | 474 162.00 | 783 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 992.00 | 9 603.00 | 342 390.00 | 351 992.00 |
BZ Autres créances | 180 521.00 | | 180 521.00 | 180 521.00 |
CF Disponibilités | 577 989.00 | | 577 989.00 | 577 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 499.00 | | 42 499.00 | 42 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 248.00 | 9 603.00 | 1 155 645.00 | 1 165 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 847.00 | 319 039.00 | 1 629 807.00 | 1 948 847.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 441.00 | 167 441.00 | | 167 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
DG Autres réserves | 549 072.00 | 372 965.00 | | 549 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 682.00 | 176 108.00 | | 237 682.00 |
DL TOTAL (I) | 970 939.00 | 733 257.00 | | 970 939.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 174.00 | 24.00 | | 10 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | 62 798.00 | | 70 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 509.00 | 368 092.00 | | 329 509.00 |
EA Autres dettes | 224 658.00 | 373 767.00 | | 224 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 868.00 | 804 681.00 | | 634 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 807.00 | 1 561 939.00 | | 1 629 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 438.00 | 581 803.00 | | 592 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 994 749.00 | | 2 994 749.00 | 2 994 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 749.00 | | 2 994 749.00 | 2 994 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 847 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 644.00 | 37 804.00 | | 104 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 151.00 | 6 700.00 | | 32 151.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | 4 751.00 | | 5 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 583.00 | 48 367.00 | | 117 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 789.00 | 53 118.00 | | 122 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 868.00 | 7 212.00 | | 19 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 188.00 | 88 767.00 | | 117 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 056.00 | 95 978.00 | | 137 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 267.00 | -42 861.00 | | -14 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 007.00 | 65 897.00 | | 59 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 542.00 | 3 130 077.00 | | 3 281 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 860.00 | 2 953 970.00 | | 3 043 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 682.00 | 176 108.00 | | 237 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 235 815.00 | 197 884.00 | | 235 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 451.00 | | 146 437.00 | 756 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 295.00 | | 20 550.00 | -3 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 695.00 | 124 984.00 | 783 599.00 | -5 695.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -2 400.00 | | 111 345.00 | -2 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 984.00 | 642 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 945.00 | | | 108 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 951.00 | | 145 957.00 | 621 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 776.00 | | 480.00 | 16 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 726.00 | 71 507.00 | 7 796.00 | 245 726.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 997.00 | 10 578.00 | | 15 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 949.00 | 60 929.00 | 7 796.00 | 220 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 683.00 | 6 377.00 | 11 458.00 | 14 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 683.00 | 6 377.00 | 11 458.00 | 14 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 683.00 | 6 377.00 | 11 458.00 | 38 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 377.00 | 11 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 527.00 | 70 527.00 | | 70 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 438.00 | 160 438.00 | | 160 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 939.00 | 117 939.00 | | 117 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 658.00 | 182 228.00 | 42 430.00 | 224 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 342 390.00 | | | 342 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
VB T. V. A. | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VC Groupe et associés | 37 480.00 | | | 37 480.00 |
VI Groupe et associés | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 270.00 | | | 104 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 821.00 | 31 821.00 | | 31 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 499.00 | | | 42 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 512.00 | 575 012.00 | 10 500.00 | 585 512.00 |
VW T.V.A. | 19 310.00 | 19 310.00 | | 19 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 868.00 | 592 438.00 | 42 430.00 | 634 868.00 |