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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 44 389.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 13 555.00 | |
AH Fonds commercial | | | 257 840.00 | |
AN Terrains | | | 239 297.00 | |
AP Constructions | | | 669 594.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 23 996 141.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 199 348.00 | |
BF Prêts | | | 80 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 410 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 8 119 761.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 320 081.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 15 427 171.00 | |
BP En cours de production de services | | | 5 035 219.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 323 335.00 | |
BT Marchandises | | | 2 919 544.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 436 958.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 918 520.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 950 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 242 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 302 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 466 783.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
CU Autres participations | | | 1 722 567.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1 365 854.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 361 123.00 | 2 361 123.00 | | 2 361 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 617 761.00 | 1 617 761.00 | | 1 617 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 658.00 | 236 658.00 | | 236 658.00 |
DG Autres réserves | 1 404 517.00 | 1 172 500.00 | | 1 404 517.00 |
DH Report à nouveau | -250 651.00 | 670 424.00 | | -250 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 904.00 | 292 173.00 | | 200 904.00 |
DK Provisions réglementées | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
DL TOTAL (I) | 17 920 678.00 | 18 231 484.00 | | 17 920 678.00 |
DP Provisions pour risques | 128 327.00 | 169 660.00 | | 128 327.00 |
DR TOTAL (IV) | 423 712.00 | 499 219.00 | | 423 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 711.00 | 8 644 569.00 | | 170 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192 082.00 | 1 968 877.00 | | 2 192 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 811 660.00 | 6 233 402.00 | | 6 811 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 273.00 | 2 086 816.00 | | 2 715 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 228.00 | 593 132.00 | | 514 228.00 |
EA Autres dettes | 288 000.00 | 259 943.00 | | 288 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 122 393.00 | 24 613 439.00 | | 27 122 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 466 785.00 | 43 344 142.00 | | 45 466 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 335 946.00 | 3 266 423.00 | | 4 335 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 186 018.00 | |
FG Production vendue services | | | 33 164 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 855 956.00 | |
FM Production stockée | | | 546 005.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 381 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 479.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 817 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 673 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 689 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -410 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 065 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 381 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 363 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 702 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 616.00 | |
GE Autres charges | | | 159 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 775 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 780 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -150 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 249.00 | 26 900.00 | | 43 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 249.00 | 26 900.00 | | 43 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 951.00 | 29 867.00 | | 23 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 951.00 | 298 661.00 | | 23 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 298.00 | -2 966.00 | | 19 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 123 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 573.00 | 1 782 460.00 | | 1 563 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 669.00 | 1 490 288.00 | | 1 362 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 904.00 | 292 173.00 | | 200 904.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -34 174.00 | 125 368.00 | | -34 174.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 10 550.00 | -57 315.00 | | 10 550.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -250 651.00 | 670 424.00 | | -250 651.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400 060.00 | | 76 739.00 | 6 400 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 185 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 998.00 | 6 410 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 998.00 | 210 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 748.00 | | 76 739.00 | 199 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 185 532.00 | | | 6 185 532.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 782.00 | 36 979.00 | 42 047.00 | 129 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 002.00 | 36 979.00 | 42 047.00 | 115 002.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 561.00 | | | 29 561.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 642.00 | | | 114 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 633.00 | 59 633.00 | | 59 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 010.00 | 261 010.00 | | 261 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 719.00 | 151 719.00 | | 151 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
UX Autres créances clients | 348 378.00 | | | 348 378.00 |
VB T. V. A. | 59 311.00 | | | 59 311.00 |
VC Groupe et associés | 2 275 351.00 | | | 2 275 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 563.00 | 39 067.00 | 59 496.00 | 98 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 258 971.00 | 3 258 971.00 | | 3 258 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 205 744.00 | | | 1 205 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895 880.00 | 3 894 478.00 | 1 402.00 | 3 895 880.00 |
VW T.V.A. | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 335 946.00 | 4 161 808.00 | 59 496.00 | 4 335 946.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |