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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 108 030.00 | | 108 030.00 | 108 030.00 |
AP Constructions | 69 409.00 | 69 409.00 | | 69 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 223.00 | 131 882.00 | 61 342.00 | 193 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 390.00 | | 20 390.00 | 20 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 490.00 | 212 198.00 | 191 292.00 | 403 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 467.00 | | 97 467.00 | 97 467.00 |
BZ Autres créances | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CF Disponibilités | 159 544.00 | | 159 544.00 | 159 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | 20 267.00 | 20 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 279.00 | | 307 279.00 | 307 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 769.00 | 212 198.00 | 498 571.00 | 710 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 152 212.00 | 152 212.00 | | 152 212.00 |
DH Report à nouveau | -9 112.00 | -18 774.00 | | -9 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 775.00 | 9 662.00 | | 105 775.00 |
DL TOTAL (I) | 266 475.00 | 160 700.00 | | 266 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 959.00 | 152 625.00 | | 75 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 155.00 | 14 123.00 | | 29 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 264.00 | 30 549.00 | | 41 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 662.00 | 74 018.00 | | 85 662.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 096.00 | 271 372.00 | | 232 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 571.00 | 432 072.00 | | 498 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 546.00 | 177 316.00 | | 188 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 083.00 | | | 463 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 21 921.00 | 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495.00 | 59 097.00 | 403 490.00 | 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 350.00 | 110 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 747.00 | 271 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 812.00 | | | 301 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 416.00 | | | 22 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 270.00 | 40 974.00 | 14 047.00 | 185 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 795.00 | 40 974.00 | 14 047.00 | 182 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 97 467.00 | | | 97 467.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 377.00 | 31 826.00 | 43 550.00 | 75 377.00 |
VI Groupe et associés | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 122.00 | | | 75 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VP Divers | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 667.00 | 144 667.00 | | 144 667.00 |
VW T.V.A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 096.00 | 188 546.00 | 43 550.00 | 232 096.00 |