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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 588.00 | 31 492.00 | 9 095.00 | 40 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 485.00 | 271 133.00 | 94 352.00 | 365 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 542.00 | 305 686.00 | 175 856.00 | 481 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 576.00 | 144 784.00 | 833 791.00 | 978 576.00 |
BZ Autres créances | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
CF Disponibilités | 168 386.00 | | 168 386.00 | 168 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 113.00 | 144 784.00 | 1 188 329.00 | 1 333 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 655.00 | 450 470.00 | 1 364 185.00 | 1 814 655.00 |
CU Autres participations | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 770 514.00 | 770 514.00 | | 770 514.00 |
DH Report à nouveau | -213 917.00 | | | -213 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 789.00 | -213 917.00 | | -104 789.00 |
DL TOTAL (I) | 460 193.00 | 564 982.00 | | 460 193.00 |
DP Provisions pour risques | 53 000.00 | 56 000.00 | | 53 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 000.00 | 56 000.00 | | 53 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 750.00 | 185 434.00 | | 34 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 582.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 194.00 | 1 627.00 | | 1 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 255.00 | 678 440.00 | | 529 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 210.00 | 293 172.00 | | 270 210.00 |
EA Autres dettes | 15 583.00 | 19 200.00 | | 15 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 992.00 | 1 192 985.00 | | 850 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 185.00 | 1 813 967.00 | | 1 364 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 168.00 | | 820 168.00 | 820 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 168.00 | | 820 168.00 | 820 168.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 586.00 | |
GE Autres charges | | | 8 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 4 431.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 4 008.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 486.00 | 8 439.00 | | 17 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 13 060.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 610.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 76 670.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 464.00 | -68 231.00 | | 17 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 716.00 | 4 545 823.00 | | 866 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 505.00 | 4 759 740.00 | | 971 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 789.00 | -213 917.00 | | -104 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 519.00 | 3 537.00 | | 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 834.00 | | | 483 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 292.00 | 481 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 292.00 | 406 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 040.00 | | | 64 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 365.00 | | | 408 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 403.00 | 13 574.00 | 2 292.00 | 294 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 343.00 | 13 574.00 | 2 292.00 | 291 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 000.00 | | 3 000.00 | 56 000.00 |
6T Sur comptes clients | 146 558.00 | 20 586.00 | 22 360.00 | 146 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 558.00 | 20 586.00 | 22 360.00 | 146 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 558.00 | 20 586.00 | 25 360.00 | 202 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 586.00 | 22 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 255.00 | 529 255.00 | | 529 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 693.00 | 122 693.00 | | 122 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
UX Autres créances clients | 808 329.00 | | | 808 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 247.00 | | | 170 247.00 |
VB T. V. A. | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 821.00 | 22 369.00 | 11 453.00 | 33 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 463.00 | 1 137 465.00 | 2 998.00 | 1 140 463.00 |
VW T.V.A. | 123 370.00 | 123 370.00 | | 123 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 798.00 | 838 346.00 | 11 453.00 | 849 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |