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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
AN Terrains | 66 402.00 | 21 010.00 | 45 393.00 | 66 402.00 |
AP Constructions | 214 524.00 | 188 746.00 | 25 778.00 | 214 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 845.00 | 117 304.00 | 87 541.00 | 204 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 032.00 | 35 663.00 | 60 369.00 | 96 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 077.00 | 365 497.00 | 241 579.00 | 607 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
BN En cours de production de biens | 17 365.00 | | 17 365.00 | 17 365.00 |
BT Marchandises | 255 666.00 | | 255 666.00 | 255 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 861.00 | | 592 861.00 | 592 861.00 |
BZ Autres créances | 70 979.00 | | 70 979.00 | 70 979.00 |
CF Disponibilités | 172 114.00 | | 172 114.00 | 172 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 863.00 | | 1 248 863.00 | 1 248 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 939.00 | 365 497.00 | 1 490 442.00 | 1 855 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 558 340.00 | 460 352.00 | | 558 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 334.00 | 177 989.00 | | 40 334.00 |
DL TOTAL (I) | 640 598.00 | 680 264.00 | | 640 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 864.00 | 242 855.00 | | 187 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 637.00 | 372 743.00 | | 488 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 927.00 | 122 025.00 | | 92 927.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 508.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 844.00 | 738 131.00 | | 849 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 442.00 | 1 418 395.00 | | 1 490 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 257.00 | 550 829.00 | | 718 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | 365.00 | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 225.00 | | 25 852.00 | 581 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 450.00 | | 3 352.00 | 578 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 742.00 | 34 755.00 | | 330 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 968.00 | 34 755.00 | | 327 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 637.00 | 488 637.00 | | 488 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 989.00 | 26 989.00 | | 26 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 592 861.00 | | | 592 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | | | 267.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 372.00 | 55 786.00 | 131 587.00 | 187 372.00 |
VI Groupe et associés | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 066.00 | | | 55 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
VP Divers | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 917.00 | 664 417.00 | 22 500.00 | 686 917.00 |
VW T.V.A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 844.00 | 718 257.00 | 131 587.00 | 849 844.00 |