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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 152.00 | 45 014.00 | 1 138.00 | 46 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 165.00 | 67 144.00 | 24 020.00 | 91 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
BN En cours de production de biens | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 346.00 | 19 576.00 | 247 769.00 | 267 346.00 |
BZ Autres créances | 25 737.00 | | 25 737.00 | 25 737.00 |
CF Disponibilités | 44 272.00 | | 44 272.00 | 44 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 269.00 | 19 576.00 | 410 692.00 | 430 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 434.00 | 86 721.00 | 434 713.00 | 521 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 224 519.00 | 214 779.00 | | 224 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 608.00 | 9 740.00 | | 12 608.00 |
DL TOTAL (I) | 255 828.00 | 243 219.00 | | 255 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 134.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 073.00 | 6 305.00 | | 24 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 644.00 | 13 147.00 | | 7 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 338.00 | 103 026.00 | | 66 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 733.00 | 62 071.00 | | 80 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 884.00 | 184 686.00 | | 178 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 713.00 | 427 905.00 | | 434 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 785.00 | | 798 785.00 | 798 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 785.00 | | 798 785.00 | 798 785.00 |
FM Production stockée | | | -19 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | 798.00 | | 5 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | 798.00 | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 1 367.00 | | 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407.00 | 1 367.00 | | 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 756.00 | -568.00 | | 5 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | 193.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 488.00 | 706 830.00 | | 789 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 880.00 | 697 090.00 | | 776 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 608.00 | 9 740.00 | | 12 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 628.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 108.00 | 7 469.00 | | 12 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 108.00 | 7 469.00 | | 12 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 108.00 | 7 469.00 | | 12 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 733.00 | 80 733.00 | | 80 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 506.00 | 258 517.00 | 35 988.00 | 294 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 240.00 | 171 240.00 | | 171 240.00 |