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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 134.00 | 43 696.00 | 13 438.00 | 57 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 066.00 | 58 740.00 | 5 326.00 | 64 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 091.00 | 102 436.00 | 179 655.00 | 282 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
BZ Autres créances | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CF Disponibilités | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 798.00 | | 61 798.00 | 61 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 890.00 | 102 436.00 | 241 454.00 | 343 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 822.00 | | | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 69 771.00 | 56 397.00 | | 69 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 431.00 | 13 374.00 | | -3 431.00 |
DL TOTAL (I) | 69 640.00 | 73 071.00 | | 69 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 871.00 | 71 476.00 | | 79 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 834.00 | 16 686.00 | | 10 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 435.00 | 26 178.00 | | 41 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 674.00 | 30 821.00 | | 39 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 813.00 | 145 161.00 | | 171 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 454.00 | 218 232.00 | | 241 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 249.00 | 106 596.00 | | 133 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 030.00 | 2 992.00 | | 39 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 407.00 | | 232 407.00 | 232 407.00 |
FG Production vendue services | 1 702.00 | 12.00 | 1 715.00 | 1 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 109.00 | 12.00 | 234 122.00 | 234 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | 460.00 | | 734.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 334.00 | 6 720.00 | | 10 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 773.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | 548.00 | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 320.00 | -82.00 | | 1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 875.00 | 283 152.00 | | 244 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 306.00 | 269 779.00 | | 248 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 431.00 | 13 374.00 | | -3 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 504.00 | | | 93 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 808.00 | 81 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 808.00 | 81 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 474.00 | | | 93 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 533.00 | 4 327.00 | 11 808.00 | 73 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 533.00 | 4 327.00 | 11 808.00 | 73 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 293.00 | | 1 442.00 | 4 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | | 1 442.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | | 1 442.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UX Autres créances clients | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
VB T. V. A. | 225.00 | | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VW T.V.A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |