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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 450.00 | 21 555.00 | 22 894.00 | 44 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 838.00 | 57 717.00 | 3 121.00 | 60 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 506.00 | 80 843.00 | 28 663.00 | 109 506.00 |
BT Marchandises | 178 494.00 | | 178 494.00 | 178 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 261.00 | | 134 261.00 | 134 261.00 |
BZ Autres créances | 18 346.00 | | 18 346.00 | 18 346.00 |
CF Disponibilités | 215 770.00 | | 215 770.00 | 215 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 474.00 | | 552 474.00 | 552 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 980.00 | 80 843.00 | 581 137.00 | 661 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 79 992.00 | | | 79 992.00 |
DH Report à nouveau | 151 816.00 | | | 151 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 454.00 | | | -28 454.00 |
DL TOTAL (I) | 313 354.00 | | | 313 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 424.00 | | | 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 678.00 | | | 69 678.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 783.00 | | | 267 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 137.00 | | | 581 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 358.00 | | | 267 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 302.00 | | 600.00 | 119 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 796.00 | 2 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 396.00 | 109 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 44 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 450.00 | | 600.00 | 44 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 409.00 | | | 62 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 898.00 | 11 545.00 | 600.00 | 69 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 024.00 | 10 131.00 | 600.00 | 12 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 874.00 | 1 414.00 | | 57 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 053.00 | 137 053.00 | | 137 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 628.00 | 60 628.00 | | 60 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
UX Autres créances clients | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
VP Divers | 18 347.00 | | | 18 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 568.00 | 158 120.00 | 2 448.00 | 160 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 359.00 | 267 359.00 | | 267 359.00 |