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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 126 659.00 | | 1 126 659.00 | 1 126 659.00 |
AP Constructions | 5 751 645.00 | 4 111 955.00 | 1 639 689.00 | 5 751 645.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 878 304.00 | 4 111 955.00 | 2 766 348.00 | 6 878 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 287.00 | | 338 287.00 | 338 287.00 |
BZ Autres créances | 201 614.00 | | 201 614.00 | 201 614.00 |
CF Disponibilités | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 555.00 | | 549 555.00 | 549 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 858.00 | 4 111 955.00 | 3 315 903.00 | 7 427 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 513.00 | 830 513.00 | | 830 513.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 051.00 | 83 051.00 | | 83 051.00 |
DH Report à nouveau | 323 807.00 | 795 275.00 | | 323 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 445.00 | 228 532.00 | | 245 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 816.00 | 1 937 372.00 | | 1 482 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468 816.00 | 1 149 621.00 | | 1 468 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 19 853.00 | | 22 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 819.00 | 52 157.00 | | 62 819.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273 870.00 | 241 886.00 | | 273 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 087.00 | 1 468 958.00 | | 1 833 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 315 903.00 | 3 406 329.00 | | 3 315 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 888.00 | 507 339.00 | | 841 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 571.00 | | 1 012 571.00 | 1 012 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 571.00 | | 1 012 571.00 | 1 012 571.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 036.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 723.00 | 114 267.00 | | 122 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 036.00 | 969 691.00 | | 1 013 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 592.00 | 741 159.00 | | 767 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 445.00 | 228 532.00 | | 245 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 811 904.00 | | 91 904.00 | 6 811 904.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 504.00 | | 6 878 304.00 | 25 504.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 504.00 | | 6 878 304.00 | 25 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811 904.00 | | 91 904.00 | 6 811 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 921 939.00 | 190 017.00 | | 3 921 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921 939.00 | 190 017.00 | | 3 921 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991 199.00 | | 991 199.00 | 991 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 273 870.00 | 273 870.00 | | 273 870.00 |
UX Autres créances clients | 338 287.00 | | | 338 287.00 |
VB T. V. A. | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
VI Groupe et associés | 477 617.00 | 477 617.00 | | 477 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 425.00 | | | 196 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 901.00 | 539 901.00 | | 539 901.00 |
VW T.V.A. | 54 103.00 | 54 103.00 | | 54 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833 087.00 | 841 888.00 | 991 199.00 | 1 833 087.00 |