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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 350 469.00 | 185 604.00 | 164 865.00 | 350 469.00 |
040 Immobilisations financières | 1 094 842.00 | | 1 094 842.00 | 1 094 842.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 445 312.00 | 185 604.00 | 1 259 708.00 | 1 445 312.00 |
072 Créances – Autres | 1 567 424.00 | | 1 567 424.00 | 1 567 424.00 |
084 Disponibilités | 1 302 268.00 | | 1 302 268.00 | 1 302 268.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 869 693.00 | | 2 869 693.00 | 2 869 693.00 |
110 Total général Actif | 4 315 006.00 | 185 604.00 | 4 129 402.00 | 4 315 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 987.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 598.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 661 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 117 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 129 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 540 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 683.00 | | | 50 683.00 |
242 Autres charges externes. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 523.00 | | | 17 523.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
280 Produits financiers | 240 264.00 | | | 240 264.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
310 Bénéfice ou perte | 251 605.00 | | | 251 605.00 |