| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 628.00 | 21 229.00 | 398.00 | 21 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 825.00 | 73 532.00 | 32 293.00 | 105 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 495.00 | 169 919.00 | 84 575.00 | 254 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 057.00 | 264 681.00 | 134 376.00 | 399 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
BN En cours de production de biens | 128 447.00 | | 128 447.00 | 128 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 732.00 | | 311 732.00 | 311 732.00 |
BZ Autres créances | 42 230.00 | | 42 230.00 | 42 230.00 |
CF Disponibilités | 98 315.00 | | 98 315.00 | 98 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 730.00 | | 703 730.00 | 703 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 788.00 | 264 681.00 | 838 107.00 | 1 102 788.00 |
CU Autres participations | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 017.00 | | | 96 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 428.00 | | | -2 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
DK Provisions réglementées | 691.00 | | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 432 892.00 | | | 432 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 428.00 | | | 244 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 402.00 | | | 126 402.00 |
EA Autres dettes | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 214.00 | | | 405 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 107.00 | | | 838 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 102.00 | | | 402 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 549.00 | | 14 492.00 | 393 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 984.00 | 399 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 21 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 584.00 | 360 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 413.00 | | 14 492.00 | 354 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 108.00 | | | 17 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 628.00 | 40 036.00 | 8 984.00 | 233 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 274.00 | 355.00 | 399.00 | 21 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 354.00 | 39 681.00 | 8 584.00 | 212 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 928.00 | 220.00 | 456.00 | 928.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 832.00 | | 23 832.00 | 23 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 760.00 | 220.00 | 24 288.00 | 24 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220.00 | 24 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 428.00 | 244 428.00 | | 244 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 227.00 | 30 227.00 | | 30 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 311 732.00 | | | 311 732.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 132.00 | | | 27 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 250.00 | | | 36 250.00 |
VP Divers | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 395.00 | 370 895.00 | 16 500.00 | 387 395.00 |
VW T.V.A. | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 102.00 | 402 102.00 | | 402 102.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
ST Autres comptes | 195 062.00 | | | 195 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 121.00 | | | 143 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
YT Sous‐traitance | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 114.00 | | | 28 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 027.00 | | | 253 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 155.00 | | | 193 155.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 842.00 | | | 451 842.00 |