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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 346.00 | 8 106.00 | 4 240.00 | 12 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 664.00 | 8 999.00 | 85 665.00 | 94 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 325.00 | | 12 325.00 | 12 325.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 658 133.00 | | 658 133.00 | 658 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | 6 942.00 | 6 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 023.00 | | 686 023.00 | 686 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 687.00 | 8 999.00 | 771 688.00 | 780 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 418.00 | | | 418.00 |
CU Autres participations | 7 832.00 | | 7 832.00 | 7 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
DH Report à nouveau | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 325.00 | 17 937.00 | | 19 325.00 |
DL TOTAL (I) | 99 379.00 | 97 991.00 | | 99 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 714.00 | | 1 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 006.00 | 39 108.00 | | 43 006.00 |
EA Autres dettes | 627 665.00 | 744 019.00 | | 627 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 309.00 | 784 841.00 | | 672 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 688.00 | 882 832.00 | | 771 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 309.00 | 784 841.00 | | 672 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 642.00 | | 285 642.00 | 285 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 642.00 | | 285 642.00 | 285 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 576.00 | 600.00 | | 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 940.00 | | 1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 363.00 | 285 351.00 | | 286 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 037.00 | 267 414.00 | | 267 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 325.00 | 17 937.00 | | 19 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 532.00 | | 132.00 | 94 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 118.00 | | 132.00 | 8 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 985.00 | 1 014.00 | | 7 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 092.00 | 1 014.00 | | 7 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 665.00 | 627 665.00 | | 627 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VB T. V. A. | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 308.00 | 28 308.00 | | 28 308.00 |
VW T.V.A. | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 309.00 | 672 309.00 | | 672 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 238.00 | 1 764.00 | | 2 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 383.00 | 5 098.00 | | 5 383.00 |
ST Autres comptes | 39 645.00 | 45 374.00 | | 39 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 495.00 | 20 287.00 | | 23 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 881.00 | 8 684.00 | | 7 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 323.00 | 1 849.00 | | 2 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 477.00 | 54 594.00 | | 55 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 967.00 | 9 658.00 | | 8 967.00 |
ZE Dividendes | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 405.00 | 79 442.00 | | 76 405.00 |