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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 744.00 | 44 762.00 | 44 982.00 | 89 744.00 |
BF Prêts | 323 396.00 | 40 000.00 | 283 396.00 | 323 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 820.00 | 84 762.00 | 329 058.00 | 413 820.00 |
BN En cours de production de biens | 109 994.00 | | 109 994.00 | 109 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 709.00 | 74 836.00 | 983 874.00 | 1 058 709.00 |
BZ Autres créances | 198 377.00 | 29 198.00 | 169 179.00 | 198 377.00 |
CF Disponibilités | 972 610.00 | | 972 610.00 | 972 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 690.00 | 104 034.00 | 2 235 656.00 | 2 339 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 510.00 | 188 796.00 | 2 564 714.00 | 2 753 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 978 588.00 | 957 037.00 | | 978 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 629.00 | 21 550.00 | | 38 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 217.00 | 1 066 588.00 | | 1 105 217.00 |
DP Provisions pour risques | 87 955.00 | 35 000.00 | | 87 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 955.00 | 35 000.00 | | 87 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 210.00 | 500 000.00 | | 504 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 352.00 | 925 551.00 | | 844 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 980.00 | 12 926.00 | | 22 980.00 |
EA Autres dettes | | 11 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 371 542.00 | 1 449 957.00 | | 1 371 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 714.00 | 2 551 545.00 | | 2 564 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 918 771.00 | | 13 918 771.00 | 13 918 771.00 |
FD Production vendue biens | | 1 691 291.00 | 1 691 291.00 | |
FG Production vendue services | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 972 244.00 | 1 691 291.00 | 15 663 535.00 | 13 972 244.00 |
FM Production stockée | | | -63 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 692 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 090 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 198.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 651 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 378.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | 7 762.00 | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 103 000.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | 110 762.00 | | 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 100.00 | 3 424.00 | | 7 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 100.00 | 12 915.00 | | 7 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 348.00 | 97 846.00 | | -6 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | 10 154.00 | | 15 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 716 087.00 | 18 685 447.00 | | 15 716 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 677 457.00 | 18 663 897.00 | | 15 677 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 629.00 | 21 550.00 | | 38 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 991.00 | | 164 400.00 | 360 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 809.00 | 324 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 571.00 | 413 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 763.00 | 89 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 484.00 | | 164 400.00 | 263 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 172.00 | 10 352.00 | 7 763.00 | 42 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 172.00 | 10 352.00 | 7 763.00 | 42 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 400 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 87 955.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 74 836.00 | | | 74 836.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 29 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 836.00 | 69 198.00 | | 74 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 836.00 | 157 153.00 | 35 000.00 | 109 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 153.00 | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 844 352.00 | 844 352.00 | | 844 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UP Prêts | 323 396.00 | 237 540.00 | | 323 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 981 922.00 | | | 981 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 788.00 | | | 76 788.00 |
VB T. V. A. | 168 692.00 | | | 168 692.00 |
VI Groupe et associés | 504 210.00 | 504 210.00 | | 504 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 198.00 | | | 29 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 162.00 | 1 495 306.00 | 85 856.00 | 1 581 162.00 |
VW T.V.A. | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 542.00 | 1 371 542.00 | | 1 371 542.00 |