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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 991.00 | | 10 514 991.00 | 10 514 991.00 |
BZ Autres créances | 79 706.00 | | 79 706.00 | 79 706.00 |
CF Disponibilités | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 666.00 | | 99 666.00 | 99 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 614 657.00 | | 10 614 657.00 | 10 614 657.00 |
CU Autres participations | 10 514 991.00 | | 10 514 991.00 | 10 514 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 500.00 | 418 500.00 | | 418 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 181 950.00 | 5 181 950.00 | | 5 181 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 564 088.00 | -1 239 457.00 | | -1 564 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 487.00 | -324 631.00 | | 652 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 688 849.00 | 4 036 362.00 | | 4 688 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878 018.00 | 6 550 638.00 | | 5 878 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 261.00 | | 3 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 470.00 | 75.00 | | 44 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 925 808.00 | 6 553 974.00 | | 5 925 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 614 657.00 | 10 590 335.00 | | 10 614 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 357.00 | 43 341.00 | | 303 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 797.00 | 97 189.00 | | 80 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 011.00 | | | 1 000 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 524.00 | 324 631.00 | | 347 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 487.00 | -324 631.00 | | 652 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514 999.00 | | | 10 514 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 10 514 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 10 514 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 514 999.00 | | | 10 514 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 622 451.00 | | 5 622 451.00 | 5 622 451.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VC Groupe et associés | 79 631.00 | | | 79 631.00 |
VI Groupe et associés | 255 567.00 | 255 567.00 | | 255 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 181.00 | | | 888 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 925 808.00 | 303 357.00 | 5 622 451.00 | 5 925 808.00 |