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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 974 566.00 | | 974 566.00 | 974 566.00 |
AP Constructions | 11 106 498.00 | 7 229 577.00 | 3 876 921.00 | 11 106 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 089 693.00 | 7 229 577.00 | 4 860 116.00 | 12 089 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 454.00 | | 470 454.00 | 470 454.00 |
BZ Autres créances | 3 353 901.00 | | 3 353 901.00 | 3 353 901.00 |
CF Disponibilités | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 843 499.00 | | 3 843 499.00 | 3 843 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 933 192.00 | 7 229 577.00 | 8 703 615.00 | 15 933 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 800.00 | 150 800.00 | | 150 800.00 |
DH Report à nouveau | 489 379.00 | 247 678.00 | | 489 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 273.00 | 241 700.00 | | 429 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 452.00 | 2 148 179.00 | | 2 577 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 541 734.00 | 5 511 370.00 | | 5 541 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 001.00 | 5 309.00 | | 32 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 586.00 | 106 561.00 | | 151 586.00 |
EA Autres dettes | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 906.00 | 379 158.00 | | 390 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 163.00 | 6 012 334.00 | | 6 126 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 615.00 | 8 160 513.00 | | 8 703 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 273.00 | 551 247.00 | | 602 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 858.00 | | 1 497 858.00 | 1 497 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 858.00 | | 1 497 858.00 | 1 497 858.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 013.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 255.00 | 121 675.00 | | 195 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 188.00 | 1 548 216.00 | | 1 534 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 915.00 | 1 306 515.00 | | 1 104 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 273.00 | 241 700.00 | | 429 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 618 784.00 | | 523 290.00 | 11 618 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 382.00 | | 12 089 693.00 | 52 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 382.00 | | 12 089 693.00 | 52 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 618 784.00 | | 523 290.00 | 11 618 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 951 565.00 | 278 013.00 | | 6 951 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 951 565.00 | 278 013.00 | | 6 951 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 523 890.00 | | 5 523 890.00 | 5 523 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 001.00 | 32 001.00 | | 32 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 906.00 | 390 906.00 | | 390 906.00 |
UX Autres créances clients | 470 454.00 | | | 470 454.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VC Groupe et associés | 3 330 831.00 | | | 3 330 831.00 |
VI Groupe et associés | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 803.00 | | | 62 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 824 354.00 | 3 824 354.00 | | 3 824 354.00 |
VW T.V.A. | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 163.00 | 602 273.00 | 5 523 890.00 | 6 126 163.00 |