| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 883 955.00 | | 883 955.00 | 883 955.00 |
AP Constructions | 8 708 754.00 | 5 706 797.00 | 3 001 958.00 | 8 708 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 205.00 | | 11 205.00 | 11 205.00 |
BF Prêts | 3 154 603.00 | | 3 154 603.00 | 3 154 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 758 517.00 | 5 706 797.00 | 7 051 721.00 | 12 758 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BZ Autres créances | 649 631.00 | | 649 631.00 | 649 631.00 |
CF Disponibilités | 111 481.00 | | 111 481.00 | 111 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 764 950.00 | | 764 950.00 | 764 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 523 467.00 | 5 706 797.00 | 7 816 671.00 | 13 523 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 154 603.00 | | | 3 154 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199 000.00 | 1 199 000.00 | | 1 199 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 100.00 | 125 000.00 | | 125 100.00 |
DH Report à nouveau | 731 879.00 | 988 765.00 | | 731 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 187.00 | 143 214.00 | | 34 187.00 |
DL TOTAL (I) | 3 341 166.00 | 3 706 979.00 | | 3 341 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428 776.00 | 4 606 224.00 | | 4 428 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 817.00 | 28 414.00 | | 24 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 912.00 | 37 016.00 | | 21 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 187 786.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 475 505.00 | 4 859 439.00 | | 4 475 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 816 671.00 | 8 566 418.00 | | 7 816 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 218.00 | 488 275.00 | | 54 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 428 776.00 | | | 4 428 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 963 904.00 | | 963 904.00 | 963 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 904.00 | | 963 904.00 | 963 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 523.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 543.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 543.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 543.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 71 610.00 | | 17 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 842.00 | 2 330 625.00 | | 1 007 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 655.00 | 2 187 411.00 | | 973 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 187.00 | 143 214.00 | | 34 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 668 559.00 | | 3 437 370.00 | 12 668 559.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 115 551.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 115 551.00 | 3 154 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 860.00 | 3 115 551.00 | 12 758 517.00 | 231 860.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 860.00 | | 9 603 914.00 | 231 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 553 008.00 | | 282 767.00 | 9 553 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115 551.00 | | 3 154 603.00 | 3 115 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 445 320.00 | 261 476.00 | | 5 445 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 445 320.00 | 261 476.00 | | 5 445 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 421 287.00 | | 4 421 287.00 | 4 421 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 817.00 | 24 817.00 | | 24 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UP Prêts | 3 154 603.00 | 3 154 603.00 | | 3 154 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VC Groupe et associés | 409 463.00 | | | 409 463.00 |
VI Groupe et associés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 123.00 | | | 50 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 030.00 | | | 86 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 907.00 | | | 149 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 808 072.00 | 3 808 072.00 | | 3 808 072.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 475 505.00 | 54 218.00 | 4 421 287.00 | 4 475 505.00 |