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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 889.00 | 213 075.00 | 41 814.00 | 254 889.00 |
BZ Autres créances | 16 816 489.00 | | 16 816 489.00 | 16 816 489.00 |
CF Disponibilités | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 089 164.00 | 213 075.00 | 16 876 089.00 | 17 089 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 096 004.00 | 213 075.00 | 16 882 929.00 | 17 096 004.00 |
CU Autres participations | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 948.00 | 9 292 986.00 | | 309 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 990.00 | 16 962.00 | | 51 990.00 |
DL TOTAL (I) | 845 938.00 | 9 793 948.00 | | 845 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 990 659.00 | 4 605 415.00 | | 15 990 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 107.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 107.00 | 1 395 804.00 | | 22 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 1 065.00 | 36 057.00 | | 1 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 036 991.00 | 6 060 383.00 | | 16 036 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 882 929.00 | 15 854 331.00 | | 16 882 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 027.00 | 1 454 968.00 | | 174 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -230 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -224 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 755.00 | 8 481.00 | | 79 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 465.00 | 112 495.00 | | 126 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 475.00 | 95 533.00 | | 74 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 990.00 | 16 962.00 | | 51 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 840.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 075.00 | | | 213 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 862 964.00 | | 15 862 964.00 | 15 862 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 889.00 | | | 254 889.00 |
VB T. V. A. | 57 499.00 | | | 57 499.00 |
VC Groupe et associés | 16 698 537.00 | | | 16 698 537.00 |
VI Groupe et associés | 127 694.00 | 127 694.00 | | 127 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 257 549.00 | | | 11 257 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 071 379.00 | 17 071 379.00 | | 17 071 379.00 |
VW T.V.A. | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 036 991.00 | 174 027.00 | 15 862 964.00 | 16 036 991.00 |