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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 100.00 | 65 168.00 | 22 932.00 | 88 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 846.00 | 26 069.00 | 24 777.00 | 50 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 331.00 | 126 839.00 | 96 492.00 | 223 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 336.00 | | 139 336.00 | 139 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 634.00 | | 255 634.00 | 255 634.00 |
BZ Autres créances | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
CF Disponibilités | 388 052.00 | | 388 052.00 | 388 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 634.00 | | 837 634.00 | 837 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 966.00 | 126 839.00 | 934 126.00 | 1 060 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 496 139.00 | 409 309.00 | | 496 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 238.00 | 186 830.00 | | 167 238.00 |
DL TOTAL (I) | 688 531.00 | 621 293.00 | | 688 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724.00 | 734.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 543.00 | 70 810.00 | | 124 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 268.00 | 154 823.00 | | 120 268.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 595.00 | 226 367.00 | | 245 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 126.00 | 847 661.00 | | 934 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 595.00 | 226 367.00 | | 245 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 724.00 | 734.00 | | 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 608.00 | | 42 608.00 | 42 608.00 |
FD Production vendue biens | 14 716.00 | | 14 716.00 | 14 716.00 |
FG Production vendue services | 1 157 578.00 | | 1 157 578.00 | 1 157 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 902.00 | | 1 214 902.00 | 1 214 902.00 |
FM Production stockée | | | 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 088.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 041.00 | 4 267.00 | | 1 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041.00 | 4 267.00 | | 1 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | -4 267.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 660.00 | 80 881.00 | | 67 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 485.00 | 1 161 236.00 | | 1 216 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 247.00 | 974 406.00 | | 1 049 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 238.00 | 186 830.00 | | 167 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 170.00 | | 21 161.00 | 202 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 635.00 | | 21 161.00 | 138 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 803.00 | 13 037.00 | | 113 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 051.00 | 13 037.00 | | 99 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 543.00 | 124 543.00 | | 124 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 255 634.00 | | | 255 634.00 |
VB T. V. A. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 716.00 | 264 716.00 | | 264 716.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 595.00 | 245 595.00 | | 245 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 203.00 | 6 755.00 | | 8 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 542.00 | 3 864.00 | | 7 542.00 |
ST Autres comptes | 95 827.00 | 91 944.00 | | 95 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 370.00 | 1 525.00 | | 2 370.00 |
YT Sous‐traitance | 2 173.00 | 2 055.00 | | 2 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 144.00 | 4 146.00 | | 4 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 347.00 | 10 901.00 | | 12 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 809.00 | 229 910.00 | | 241 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 679.00 | 101 473.00 | | 117 679.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 912.00 | 99 388.00 | | 107 912.00 |