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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 276.00 | 29 505.00 | 24 771.00 | 54 276.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 744.00 | 5 759.00 | 6 985.00 | 12 744.00 |
AH Fonds commercial | 75 927.00 | | 75 927.00 | 75 927.00 |
AN Terrains | 88 367.00 | 65 603.00 | 22 764.00 | 88 367.00 |
AP Constructions | 220 565.00 | 194 189.00 | 26 377.00 | 220 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 055.00 | 68 258.00 | 2 797.00 | 71 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 882.00 | 51 713.00 | 1 169.00 | 52 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 020.00 | | 30 020.00 | 30 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 016.00 | 415 027.00 | 193 990.00 | 609 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 648.00 | | 27 648.00 | 27 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 971.00 | | 101 971.00 | 101 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 650.00 | 21 090.00 | 14 560.00 | 35 650.00 |
BZ Autres créances | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
CF Disponibilités | 97 447.00 | | 97 447.00 | 97 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 419.00 | 21 090.00 | 295 329.00 | 316 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 435.00 | 436 117.00 | 489 319.00 | 925 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 210 608.00 | 161 925.00 | | 210 608.00 |
DH Report à nouveau | | -87 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 317.00 | 136 287.00 | | 62 317.00 |
DL TOTAL (I) | 371 925.00 | 309 608.00 | | 371 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 374.00 | 70 483.00 | | 32 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 2 010.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | 16 879.00 | | 22 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 561.00 | 65 058.00 | | 42 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 394.00 | 154 431.00 | | 117 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 319.00 | 464 039.00 | | 489 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 394.00 | 122 057.00 | | 117 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 674 980.00 | | 674 980.00 | 674 980.00 |
FG Production vendue services | 39 233.00 | | 39 233.00 | 39 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 213.00 | | 714 213.00 | 714 213.00 |
FM Production stockée | | | -7 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 645.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | 46 968.00 | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | 46 968.00 | | 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | 45 843.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 965.00 | 37 032.00 | | 14 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 757.00 | 702 441.00 | | 710 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 440.00 | 566 155.00 | | 648 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 317.00 | 136 287.00 | | 62 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 224.00 | | | 587 224.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 016.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 870.00 | | | 432 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 182.00 | 23 845.00 | | 391 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 077.00 | 5 428.00 | | 24 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 655.00 | 2 104.00 | | 3 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 450.00 | 16 314.00 | | 363 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
UX Autres créances clients | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VP Divers | 41 390.00 | | | 41 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 561.00 | 42 561.00 | | 42 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 534.00 | 89 353.00 | 3 181.00 | 92 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 394.00 | 117 394.00 | | 117 394.00 |