| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 117.00 | 192 718.00 | 261 399.00 | 454 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 600.00 | 207 201.00 | 261 399.00 | 468 600.00 |
BT Marchandises | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 599.00 | 21 281.00 | 68 318.00 | 89 599.00 |
BZ Autres créances | 365 371.00 | | 365 371.00 | 365 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 245 271.00 | | 245 271.00 | 245 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 276.00 | 21 281.00 | 1 281 994.00 | 1 303 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 876.00 | 228 482.00 | 1 543 393.00 | 1 771 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 640.00 | 432 640.00 | | 432 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
DG Autres réserves | 138 726.00 | 168 727.00 | | 138 726.00 |
DH Report à nouveau | 565 904.00 | 484 859.00 | | 565 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 373.00 | 81 045.00 | | 66 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 546.00 | 1 227 176.00 | | 1 263 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 186.00 | 113 232.00 | | 263 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 74 997.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 4 783.00 | | 14 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 002.00 | 800.00 | | 1 002.00 |
EA Autres dettes | | 19 621.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 847.00 | 213 433.00 | | 279 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 393.00 | 1 440 609.00 | | 1 543 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 503.00 | 140 341.00 | | 76 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 600.00 | | 99 000.00 | 369 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 600.00 | | 99 000.00 | 369 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 761.00 | 74 440.00 | | 132 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 761.00 | 74 440.00 | | 132 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
UX Autres créances clients | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VB T. V. A. | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 186.00 | 59 842.00 | 162 226.00 | 263 186.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 211.00 | | | 59 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 457.00 | | | 290 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 970.00 | 454 970.00 | | 454 970.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 847.00 | 76 503.00 | 162 226.00 | 279 847.00 |