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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 082.00 | 29 131.00 | 36 950.00 | 66 082.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 582.00 | 32 631.00 | 75 950.00 | 108 582.00 |
060 Stock marchandises | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
072 Créances – Autres | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
084 Disponibilités | 47 602.00 | | 47 602.00 | 47 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 524.00 | | 58 524.00 | 58 524.00 |
110 Total général Actif | 167 105.00 | 32 631.00 | 134 474.00 | 167 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 038.00 | |
126 Réserve légale | | | 804.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 063.00 | 409 500.00 | | 380 063.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 065.00 | 409 501.00 | | 380 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 893.00 | 258 892.00 | | 242 893.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 207.00 | 1 117.00 | | -1 207.00 |
242 Autres charges externes. | 47 818.00 | 50 824.00 | | 47 818.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | 3 776.00 | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 089.00 | 60 932.00 | | 41 089.00 |
252 Charges sociales | 29 657.00 | 30 830.00 | | 29 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 062.00 | 9 251.00 | | 8 062.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 752.00 | 415 628.00 | | 372 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 313.00 | -6 126.00 | | 7 313.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 55.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 601.00 | 733.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 727.00 | -6 804.00 | | 6 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 712.00 | | | 108 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | -5 272.00 | | | -5 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 240.00 | | | 19 240.00 |