| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 222 242.00 | 1 519 142.00 | 703 100.00 | 2 222 242.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 082 528.00 | | 1 082 528.00 | 1 082 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 861.00 | 177 414.00 | 31 447.00 | 208 861.00 |
BF Prêts | 35 126.00 | | 35 126.00 | 35 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 789.00 | 1 696 556.00 | 2 257 234.00 | 3 953 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 752 574.00 | | 3 752 574.00 | 3 752 574.00 |
BZ Autres créances | 1 558 824.00 | | 1 558 824.00 | 1 558 824.00 |
CF Disponibilités | 577 001.00 | | 577 001.00 | 577 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 877.00 | | 66 877.00 | 66 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 276.00 | | 5 955 276.00 | 5 955 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 909 948.00 | 1 696 556.00 | 8 213 393.00 | 9 909 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 815.00 | 147 815.00 | | 147 815.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 102 246.00 | 1 102 246.00 | | 1 102 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
DG Autres réserves | 2 057 671.00 | 1 791 519.00 | | 2 057 671.00 |
DH Report à nouveau | 181 247.00 | 181 247.00 | | 181 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613 096.00 | 266 152.00 | | 613 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 774.00 | 120 929.00 | | 369 774.00 |
DK Provisions réglementées | 672 171.00 | 488 406.00 | | 672 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 158 800.00 | 4 113 094.00 | | 5 158 800.00 |
DP Provisions pour risques | 67 883.00 | 69 151.00 | | 67 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 811.00 | 3 969.00 | | 35 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 694.00 | 73 120.00 | | 103 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 647.00 | 154 645.00 | | 143 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 396.00 | 1 113 605.00 | | 647 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 076.00 | 1 299 783.00 | | 1 167 076.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 20 260.00 | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 992 698.00 | 1 168 610.00 | | 992 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 899.00 | 3 756 903.00 | | 2 950 899.00 |
ED (V) | | 667.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 393.00 | 7 943 784.00 | | 8 213 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 419 542.00 | | 6 419 542.00 | 6 419 542.00 |
FD Production vendue biens | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
FG Production vendue services | 3 611 535.00 | 39 758.00 | 3 651 293.00 | 3 611 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 087 266.00 | 39 758.00 | 10 127 023.00 | 10 087 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 443 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 591 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 031 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 795.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 714 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 988.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 8 288.00 | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278 758.00 | 234 968.00 | | 278 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 818.00 | 243 256.00 | | 278 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 662.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 535.00 | -1 167.00 | | 46 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 479 836.00 | 327 635.00 | | 479 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526 706.00 | 327 130.00 | | 526 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 887.00 | -83 874.00 | | -247 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 628.00 | -110 775.00 | | 42 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 899 903.00 | 9 187 567.00 | | 10 899 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 286 807.00 | 8 921 415.00 | | 10 286 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613 096.00 | 266 152.00 | | 613 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 460 727.00 | | 956 149.00 | 3 460 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 523.00 | 562.00 | 3 953 789.00 | 462 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 523.00 | | 3 609 803.00 | 462 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 562.00 | 208 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 136 339.00 | | 935 987.00 | 3 136 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 863.00 | | 7 561.00 | 201 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 525.00 | | 12 601.00 | 122 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 821.00 | 305 297.00 | 562.00 | 1 391 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235 122.00 | 284 019.00 | | 1 235 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 699.00 | 21 278.00 | 562.00 | 156 699.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 488 406.00 | 462 523.00 | 278 758.00 | 488 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 120.00 | 32 725.00 | 2 151.00 | 73 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 526.00 | 495 248.00 | 280 909.00 | 561 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 795.00 | | |
UG ‐ Financières | | 883.00 | 2 151.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 479 570.00 | 278 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 396.00 | 647 396.00 | | 647 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 882.00 | 274 882.00 | | 274 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 890.00 | 414 890.00 | | 414 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 992 698.00 | 992 698.00 | | 992 698.00 |
UP Prêts | 35 126.00 | | | 35 126.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 574.00 | | | 3 752 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
VC Groupe et associés | 1 494 550.00 | | | 1 494 550.00 |
VI Groupe et associés | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 928.00 | 30 928.00 | | 30 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 033.00 | | | 26 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 877.00 | | | 66 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 413 401.00 | 5 378 275.00 | 35 126.00 | 5 413 401.00 |
VW T.V.A. | 446 377.00 | 446 377.00 | | 446 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 899.00 | 2 950 899.00 | | 2 950 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 59.00 | | 58.00 |