| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 917 562.00 | | 917 562.00 | 917 562.00 |
AP Constructions | 9 438 915.00 | 6 070 852.00 | 3 368 063.00 | 9 438 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 366 727.00 | 6 070 852.00 | 4 295 875.00 | 10 366 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 841.00 | 276 584.00 | 118 256.00 | 394 841.00 |
BZ Autres créances | 860 648.00 | | 860 648.00 | 860 648.00 |
CF Disponibilités | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 261 130.00 | 276 584.00 | 984 546.00 | 1 261 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 627 857.00 | 6 347 437.00 | 5 280 421.00 | 11 627 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 224.00 | -556 290.00 | | -264 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 654.00 | 292 066.00 | | -420 654.00 |
DL TOTAL (I) | 715 122.00 | 1 135 776.00 | | 715 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 466 994.00 | 3 391 329.00 | | 4 466 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 258.00 | | 24 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 960.00 | 205 160.00 | | 56 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
EA Autres dettes | | 17 554.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 254 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 565 299.00 | 3 910 055.00 | | 4 565 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 421.00 | 5 045 830.00 | | 5 280 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 986.00 | 518 725.00 | | 1 156 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 343.00 | | 641 343.00 | 641 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 343.00 | | 641 343.00 | 641 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 665.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -420 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 1 040.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 1 040.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -1 040.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90 685.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 021.00 | 1 630 961.00 | | 1 185 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 676.00 | 1 338 895.00 | | 1 605 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 654.00 | 292 066.00 | | -420 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 180 221.00 | | 186 506.00 | 10 180 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 366 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 366 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180 221.00 | | 186 506.00 | 10 180 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 740 187.00 | 330 665.00 | | 5 740 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 740 187.00 | 330 665.00 | | 5 740 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 276 584.00 | | | 276 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 584.00 | | | 276 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 584.00 | | | 276 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 408 313.00 | | 3 408 313.00 | 3 408 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UX Autres créances clients | 118 256.00 | | | 118 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 584.00 | | | 276 584.00 |
VB T. V. A. | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 681.00 | 1 058 681.00 | | 1 058 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 844.00 | | | 42 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 359.00 | | | 66 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 488.00 | 1 255 488.00 | | 1 255 488.00 |
VW T.V.A. | 56 699.00 | 56 699.00 | | 56 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 565 299.00 | 1 156 986.00 | 3 408 313.00 | 4 565 299.00 |