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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 914 561.00 | 5 305 316.00 | 6 609 245.00 | 11 914 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 924 536.00 | 5 305 316.00 | 6 619 220.00 | 11 924 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 729.00 | | 145 729.00 | 145 729.00 |
BZ Autres créances | 3 398 778.00 | | 3 398 778.00 | 3 398 778.00 |
CF Disponibilités | 77 269.00 | | 77 269.00 | 77 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 775.00 | | 3 621 775.00 | 3 621 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 546 312.00 | 5 305 316.00 | 10 240 996.00 | 15 546 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 326 987.00 | 326 987.00 | | 326 987.00 |
DH Report à nouveau | -2 101 308.00 | -533 035.00 | | -2 101 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 301.00 | -1 568 273.00 | | -413 301.00 |
DK Provisions réglementées | 87 176.00 | 81 235.00 | | 87 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 554.00 | 1 756 914.00 | | 1 349 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 639 796.00 | 8 489 428.00 | | 8 639 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 725.00 | 9 995.00 | | 32 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 180.00 | 73 932.00 | | 95 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 981.00 | 21 123.00 | | 22 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 758.00 | 100 697.00 | | 100 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 891 441.00 | 8 695 175.00 | | 8 891 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 240 996.00 | 10 452 089.00 | | 10 240 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 832.00 | 721 015.00 | | 714 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 061 743.00 | | 1 061 743.00 | 1 061 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 743.00 | | 1 061 743.00 | 1 061 743.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -407 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 941.00 | 6 874.00 | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 941.00 | 7 697.00 | | 5 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 941.00 | -7 697.00 | | -5 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 504.00 | 144 165.00 | | 1 106 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 805.00 | 1 712 439.00 | | 1 519 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -413 301.00 | -1 568 273.00 | | -413 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 616 687.00 | | 1 322 915.00 | 11 616 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 015 065.00 | | 11 924 536.00 | 1 015 065.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 065.00 | | 11 924 536.00 | 1 015 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616 687.00 | | 1 322 915.00 | 11 616 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 901 552.00 | 403 764.00 | | 4 901 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 901 552.00 | 403 764.00 | | 4 901 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 235.00 | 5 941.00 | | 81 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 235.00 | 5 941.00 | | 81 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 143 884.00 | | 8 143 884.00 | 8 143 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 180.00 | 95 180.00 | | 95 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 758.00 | 100 758.00 | | 100 758.00 |
UX Autres créances clients | 145 729.00 | | | 145 729.00 |
VB T. V. A. | 131 338.00 | | | 131 338.00 |
VC Groupe et associés | 3 094 008.00 | | | 3 094 008.00 |
VI Groupe et associés | 495 913.00 | 495 913.00 | | 495 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 033.00 | | | 176 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 103.00 | | | 126 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 329.00 | | | 47 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 544 507.00 | 3 544 507.00 | | 3 544 507.00 |
VW T.V.A. | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 858 716.00 | 714 832.00 | 8 143 884.00 | 8 858 716.00 |