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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 782 941.00 | | 1 782 941.00 | 1 782 941.00 |
AP Constructions | 6 177 636.00 | 3 423 109.00 | 2 754 527.00 | 6 177 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 64 280.00 | | 64 280.00 | 64 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 024 857.00 | 3 423 109.00 | 4 601 748.00 | 8 024 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 626.00 | | 451 626.00 | 451 626.00 |
BZ Autres créances | 305 449.00 | | 305 449.00 | 305 449.00 |
CF Disponibilités | 520 774.00 | | 520 774.00 | 520 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 106.00 | | 1 281 106.00 | 1 281 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 704.00 | 3 423 109.00 | 5 935 595.00 | 9 358 704.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 52 742.00 | | 52 742.00 | 52 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 296.00 | 250 296.00 | | 250 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DH Report à nouveau | 818 381.00 | 508 455.00 | | 818 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 394.00 | 309 926.00 | | 368 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 171.00 | 1 080 777.00 | | 1 449 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 166 289.00 | 4 747 655.00 | | 4 166 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 25 151.00 | | 13 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 481.00 | 67 070.00 | | 83 481.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 538.00 | | 1 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 922.00 | 215 626.00 | | 221 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 424.00 | 5 057 139.00 | | 4 486 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 935 595.00 | 6 137 917.00 | | 5 935 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 904.00 | 485 318.00 | | 511 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 744.00 | | 1 066 744.00 | 1 066 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 744.00 | | 1 066 744.00 | 1 066 744.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 211.00 | 4 661.00 | | -1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 783.00 | 113 611.00 | | 122 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 915.00 | 1 035 623.00 | | 1 066 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 521.00 | 725 696.00 | | 698 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 394.00 | 309 926.00 | | 368 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 961 618.00 | | 65 499.00 | 7 961 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 042.00 | 64 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218.00 | 1 042.00 | 8 024 857.00 | 1 218.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | | 7 960 577.00 | 1 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 960 577.00 | | 1 218.00 | 7 960 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 64 280.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 692.00 | 194 417.00 | | 3 228 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 228 692.00 | 194 417.00 | | 3 228 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 157 126.00 | 182 606.00 | 3 974 520.00 | 4 157 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 922.00 | 221 922.00 | | 221 922.00 |
UP Prêts | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
UX Autres créances clients | 451 626.00 | | | 451 626.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 604 709.00 | | | 604 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 612.00 | 760 331.00 | 64 280.00 | 824 612.00 |
VW T.V.A. | 74 048.00 | 74 048.00 | | 74 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 424.00 | 511 904.00 | 3 974 520.00 | 4 486 424.00 |