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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 975.00 | 12 351.00 | 1 624.00 | 13 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 350.00 | 7 912.00 | 438.00 | 8 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 561.00 | 10 600.00 | 8 961.00 | 19 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 054.00 | 30 864.00 | 17 190.00 | 48 054.00 |
BT Marchandises | 66 917.00 | 6 781.00 | 60 137.00 | 66 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 646.00 | | 998 646.00 | 998 646.00 |
BZ Autres créances | 83 962.00 | | 83 962.00 | 83 962.00 |
CF Disponibilités | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 222.00 | 6 781.00 | 1 311 442.00 | 1 318 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 276.00 | 37 645.00 | 1 328 631.00 | 1 366 276.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
DG Autres réserves | 141 752.00 | 204 120.00 | | 141 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 756.00 | -62 368.00 | | 77 756.00 |
DL TOTAL (I) | 530 923.00 | 453 167.00 | | 530 923.00 |
DP Provisions pour risques | 75 529.00 | 44 300.00 | | 75 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 529.00 | 44 300.00 | | 75 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 489.00 | 12 470.00 | | 139 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 121.00 | 207 882.00 | | 418 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 176.00 | 83 511.00 | | 124 176.00 |
EA Autres dettes | 9 726.00 | 35 936.00 | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 179.00 | 339 800.00 | | 722 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 631.00 | 837 267.00 | | 1 328 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 197.00 | 339 800.00 | | 700 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 796 145.00 | 430 626.00 | 2 226 772.00 | 1 796 145.00 |
FG Production vendue services | 388 812.00 | 17 937.00 | 406 749.00 | 388 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 957.00 | 448 564.00 | 2 633 521.00 | 2 184 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 390 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 781.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 800.00 | 25 100.00 | | 26 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 25 100.00 | | 26 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 013.00 | 5 829.00 | | 29 013.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 701.00 | 26 800.00 | | 59 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 714.00 | 32 629.00 | | 88 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 914.00 | -7 529.00 | | -61 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819.00 | | | 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 290.00 | 1 756 730.00 | | 2 691 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 613 534.00 | 1 819 098.00 | | 2 613 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 756.00 | -62 368.00 | | 77 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 739.00 | | 24 473.00 | 46 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 6 168.00 | 30.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30.00 | 23 128.00 | 48 054.00 | 30.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 619.00 | 13 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 510.00 | 27 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 619.00 | | 13 975.00 | 4 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 923.00 | | 10 498.00 | 35 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 172.00 | 17 820.00 | 23 128.00 | 36 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 619.00 | 12 351.00 | 4 619.00 | 4 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 553.00 | 5 469.00 | 18 510.00 | 31 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 300.00 | 58 029.00 | 26 800.00 | 44 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 270.00 | 6 781.00 | 20 270.00 | 20 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 270.00 | 6 781.00 | 20 270.00 | 20 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 570.00 | 64 810.00 | 47 070.00 | 64 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 781.00 | 20 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 029.00 | 26 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 121.00 | 418 121.00 | | 418 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 998 646.00 | | | 998 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | | | 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VB T. V. A. | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 666.00 | 8 684.00 | 21 982.00 | 30 666.00 |
VI Groupe et associés | 139 489.00 | 139 489.00 | | 139 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 208.00 | | | 33 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 015.00 | 1 091 015.00 | 6 000.00 | 1 097 015.00 |
VW T.V.A. | 80 848.00 | 80 848.00 | | 80 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 179.00 | 700 197.00 | 21 982.00 | 722 179.00 |