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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 923 559.00 | | 923 559.00 | 923 559.00 |
AP Constructions | 9 596 415.00 | 5 089 033.00 | 4 507 382.00 | 9 596 415.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 549 963.00 | 5 089 033.00 | 5 460 930.00 | 10 549 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 337.00 | 834 256.00 | 626 082.00 | 1 460 337.00 |
BZ Autres créances | 1 154 971.00 | | 1 154 971.00 | 1 154 971.00 |
CF Disponibilités | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 515.00 | 834 256.00 | 1 796 260.00 | 2 630 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 180 478.00 | 5 923 289.00 | 7 257 189.00 | 13 180 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 508 000.00 | 5 508 000.00 | | 5 508 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 627 072.00 | -3 129 642.00 | | -2 627 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 857.00 | 502 570.00 | | -104 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 071.00 | 2 880 928.00 | | 2 776 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 838.00 | 3 219 494.00 | | 3 827 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 25 508.00 | | 16 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 863.00 | 187 577.00 | | 241 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 455.00 | 15 426.00 | | 394 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481 118.00 | 3 448 004.00 | | 4 481 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 189.00 | 6 328 932.00 | | 7 257 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 500.00 | 228 510.00 | | 833 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 970 737.00 | | 970 737.00 | 970 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 970 737.00 | | 970 737.00 | 970 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 829 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 272.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 370.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 800 372.00 | 1 530 640.00 | | 1 800 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 229.00 | 1 028 070.00 | | 1 905 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 857.00 | 502 570.00 | | -104 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 325 525.00 | | 224 438.00 | 10 325 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 549 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 549 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 325 525.00 | | 224 438.00 | 10 325 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 761.00 | 340 272.00 | | 4 748 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748 761.00 | 340 272.00 | | 4 748 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 256.00 | | | 834 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 647 618.00 | | 3 647 618.00 | 3 647 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 455.00 | 394 455.00 | | 394 455.00 |
UX Autres créances clients | 462 567.00 | | | 462 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997 770.00 | | | 997 770.00 |
VB T. V. A. | 99 221.00 | | | 99 221.00 |
VI Groupe et associés | 180 220.00 | 180 220.00 | | 180 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 216.00 | | | 104 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055 750.00 | | | 1 055 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 434.00 | 2 615 434.00 | | 2 615 434.00 |
VW T.V.A. | 241 602.00 | 241 602.00 | | 241 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 118.00 | 833 500.00 | 3 647 618.00 | 4 481 118.00 |