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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
AH Fonds commercial | 232 770.00 | | 232 770.00 | 232 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 727.00 | 164 667.00 | 5 059.00 | 169 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 494.00 | 182 297.00 | 241 197.00 | 423 494.00 |
BT Marchandises | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
BZ Autres créances | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CF Disponibilités | 25 295.00 | | 25 295.00 | 25 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 525.00 | 182 297.00 | 319 228.00 | 501 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 35 402.00 | 35 402.00 | | 35 402.00 |
DH Report à nouveau | -6 887.00 | -5 507.00 | | -6 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 767.00 | -1 380.00 | | 8 767.00 |
DL TOTAL (I) | 45 532.00 | 36 765.00 | | 45 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 134.00 | 184 598.00 | | 133 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 341.00 | 37 227.00 | | 64 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 526.00 | 68 122.00 | | 57 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 696.00 | 13 864.00 | | 18 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 696.00 | 303 811.00 | | 273 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 228.00 | 340 576.00 | | 319 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 006.00 | 169 078.00 | | 179 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 5 956.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 333.00 | | 331 333.00 | 331 333.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 336.00 | | 331 336.00 | 331 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 517.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 849.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 025.00 | 3 223.00 | | 3 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 224.00 | 183.00 | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 135.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 090.00 | 135.00 | | 15 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 090.00 | -135.00 | | -15 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 370.00 | 298 334.00 | | 331 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 603.00 | 299 714.00 | | 322 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 767.00 | -1 380.00 | | 8 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 494.00 | | | 423 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 227.00 | | | 176 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 780.00 | 17 517.00 | | 164 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 650.00 | 17 517.00 | | 153 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 526.00 | 57 526.00 | | 57 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 134.00 | 38 444.00 | 94 690.00 | 133 134.00 |
VI Groupe et associés | 64 341.00 | 64 341.00 | | 64 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VW T.V.A. | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 697.00 | 179 007.00 | 94 690.00 | 273 697.00 |