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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 328.00 | 170 559.00 | 62 769.00 | 233 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 589.00 | 170 559.00 | 113 031.00 | 283 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 245.00 | | 30 245.00 | 30 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
BZ Autres créances | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 249.00 | | 102 249.00 | 102 249.00 |
CF Disponibilités | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 235.00 | | 193 235.00 | 193 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 824.00 | 170 559.00 | 306 266.00 | 476 824.00 |
CU Autres participations | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 95 183.00 | | | 95 183.00 |
DH Report à nouveau | -38 988.00 | | | -38 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
DK Provisions réglementées | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DL TOTAL (I) | 151 252.00 | | | 151 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 588.00 | | | 21 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | | | 59 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 102.00 | | | 17 102.00 |
EA Autres dettes | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 266.00 | | | 306 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 393.00 | | | 130 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 117.00 | | 672 117.00 | 672 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 117.00 | | 672 117.00 | 672 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 483.00 | |
GE Autres charges | | | 5 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 232.00 | | | 680 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 885.00 | | | 684 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 654.00 | | | -4 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 589.00 | | | 283 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 328.00 | | | 233 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 076.00 | 29 483.00 | | 141 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 076.00 | 29 483.00 | | 141 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 330.00 | 59 330.00 | | 59 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 612.00 | | | 4 612.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VC Groupe et associés | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 925.00 | 29 304.00 | 24 621.00 | 53 925.00 |
VI Groupe et associés | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700.00 | | | 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 751.00 | 29 751.00 | 50 000.00 | 79 751.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 014.00 | 130 393.00 | 24 621.00 | 155 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
ST Autres comptes | 27 969.00 | | | 27 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 811.00 | | | 41 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 423.00 | | | 134 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 341.00 | | | 107 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 232.00 | | | 75 232.00 |