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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 632 390.00 | | 7 632 390.00 | 7 632 390.00 |
BZ Autres créances | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CF Disponibilités | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 687 084.00 | | 7 687 084.00 | 7 687 084.00 |
CU Autres participations | 7 632 390.00 | | 7 632 390.00 | 7 632 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 500.00 | 490 500.00 | | 490 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 489 997.00 | 489 997.00 | | 489 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 050.00 | 49 050.00 | | 49 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 123 907.00 | 1 438 788.00 | | 1 123 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 343.00 | -314 881.00 | | 58 343.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 797.00 | 2 153 454.00 | | 2 211 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 472 041.00 | 5 575 178.00 | | 5 472 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 4 898.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 475 287.00 | 5 580 076.00 | | 5 475 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 084.00 | 7 733 530.00 | | 7 687 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 109.00 | 4 898.00 | | 433 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 657.00 | 314 881.00 | | 241 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 343.00 | -314 881.00 | | 58 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 632 390.00 | | | 7 632 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 632 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 632 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 632 390.00 | | | 7 632 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 042 178.00 | | 5 042 178.00 | 5 042 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 429 863.00 | 429 863.00 | | 429 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 808.00 | | | 182 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 914.00 | | | 48 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 914.00 | 48 914.00 | | 48 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 475 287.00 | 433 109.00 | 5 042 178.00 | 5 475 287.00 |